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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 92 096.00 | 2 404.00 | 89 691.00 | 92 096.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 30 614.00 | -30 614.00 | |
AP Constructions | 7 440.00 | 6 667.00 | 772.00 | 7 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 638.00 | 460 133.00 | 70 505.00 | 530 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 147.00 | 52 698.00 | 10 449.00 | 63 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 524.00 | 552 518.00 | 185 006.00 | 737 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 607.00 | | 100 607.00 | 100 607.00 |
BN En cours de production de biens | 108 370.00 | | 108 370.00 | 108 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 446 356.00 | 488 185.00 | 958 170.00 | 1 446 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 838.00 | 1 715.00 | 617 122.00 | 618 838.00 |
BZ Autres créances | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
CF Disponibilités | 158 068.00 | | 158 068.00 | 158 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 483.00 | | 6 483.00 | 6 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 007.00 | 489 901.00 | 2 039 106.00 | 2 529 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 532.00 | 1 042 419.00 | 2 224 112.00 | 3 266 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 421 740.00 | | | 421 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 173.00 | | | 42 173.00 |
DG Autres réserves | 884 050.00 | | | 884 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 510.00 | | | -166 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 669.00 | | | 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 122.00 | | | 1 182 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 843.00 | | | 234 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 456.00 | | | 179 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 209.00 | | | 464 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 015.00 | | | 151 015.00 |
EA Autres dettes | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 989.00 | | | 1 041 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 112.00 | | | 2 224 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 842 264.00 | | | 842 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 955.00 | | | 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 779 143.00 | | 2 779 143.00 | 2 779 143.00 |
FG Production vendue services | 53 648.00 | | 53 648.00 | 53 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 832 792.00 | | 2 832 792.00 | 2 832 792.00 |
FM Production stockée | | | 667 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 488 185.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 814 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 071.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 019.00 | | | 17 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 655.00 | | | -70 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 848.00 | | | 3 728 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 359.00 | | | 3 895 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 510.00 | | | -166 510.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 259 602.00 | | | 259 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 977.00 | | 132 724.00 | 788 977.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 097.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 804.00 | 13 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 176.00 | 737 525.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 92 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 372.00 | 601 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 920.00 | | | 30 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 971.00 | | 40 627.00 | 743 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 832.00 | 109 059.00 | 183 372.00 | 626 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 405.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 757.00 | 1 858.00 | | 28 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 075.00 | 104 796.00 | 183 372.00 | 598 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 457.00 | 179 457.00 | | 179 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 209.00 | 464 209.00 | | 464 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 016.00 | 151 016.00 | | 151 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 986.00 | 6 986.00 | | 6 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
UX Autres créances clients | 618 838.00 | 618 838.00 | | 618 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 887.00 | 34 162.00 | 164 392.00 | 233 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 267 090.00 | | | 267 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 284.00 | 90 284.00 | | 90 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 735.00 | 715 605.00 | 13 130.00 | 728 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 990.00 | 842 264.00 | 164 392.00 | 1 041 990.00 |