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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 983.00 | 60 980.00 | 70 003.00 | 130 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 426 773.00 | 178 984.00 | 247 789.00 | 426 773.00 |
AN Terrains | 221 848.00 | | 221 848.00 | 221 848.00 |
AP Constructions | 2 352 972.00 | 2 089 287.00 | 263 685.00 | 2 352 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 292.00 | 573 292.00 | | 573 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 819.00 | 29 405.00 | 32 413.00 | 61 819.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 279 106.00 | | 1 279 106.00 | 1 279 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 048 595.00 | 2 931 948.00 | 2 116 648.00 | 5 048 595.00 |
BZ Autres créances | 251 584.00 | | 251 584.00 | 251 584.00 |
CF Disponibilités | 169 073.00 | | 169 073.00 | 169 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 657.00 | | 422 657.00 | 422 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 471 253.00 | 2 931 948.00 | 2 539 305.00 | 5 471 253.00 |
CU Autres participations | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 408.00 | 274 408.00 | | 274 408.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 1 801 644.00 | 2 041 690.00 | | 1 801 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 252.00 | -240 046.00 | | -229 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 887 985.00 | 2 117 236.00 | | 1 887 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 178.00 | 53 054.00 | | 35 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 426.00 | 319 856.00 | | 424 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 11 361.00 | | 43 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 345.00 | 150 538.00 | | 148 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 320.00 | 534 809.00 | | 651 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 305.00 | 2 652 045.00 | | 2 539 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 276 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 241.00 | |
GE Autres charges | | | 151 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 342.00 | 860 870.00 | | 860 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 593.00 | 1 100 916.00 | | 1 089 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 252.00 | -240 046.00 | | -229 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 048 595.00 | | | 5 048 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 280 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 048 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 209 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 758.00 | | | 557 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 209 930.00 | | | 3 209 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 910.00 | | | 1 280 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 755 210.00 | 115 591.00 | | 2 755 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 999.00 | 37 985.00 | | 140 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 211.00 | 77 606.00 | | 2 614 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 371.00 | 43 371.00 | | 43 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 133.00 | 51 133.00 | | 51 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 941.00 | 69 941.00 | | 69 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 279 106.00 | | 1 279 106.00 | 1 279 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VC Groupe et associés | 238 549.00 | 238 549.00 | | 238 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 617.00 | 18 032.00 | 16 597.00 | 34 617.00 |
VI Groupe et associés | 421 426.00 | 421 426.00 | | 421 426.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
VP Divers | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 385.00 | 253 584.00 | 1 280 801.00 | 1 534 385.00 |
VW T.V.A. | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 320.00 | 634 735.00 | 16 597.00 | 651 320.00 |