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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394 355.00 | 382 549.00 | 11 806.00 | 394 355.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 275.00 | 336 358.00 | 7 917.00 | 344 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 979.00 | 554 195.00 | 98 783.00 | 652 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 953.00 | 1 408 575.00 | 197 378.00 | 1 605 953.00 |
BT Marchandises | 4 983 984.00 | 182 750.00 | 4 801 234.00 | 4 983 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560 070.00 | 824 074.00 | 4 735 996.00 | 5 560 070.00 |
BZ Autres créances | 1 398 970.00 | | 1 398 970.00 | 1 398 970.00 |
CF Disponibilités | 1 699 620.00 | | 1 699 620.00 | 1 699 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 358.00 | | 26 358.00 | 26 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 669 006.00 | 1 006 824.00 | 12 662 181.00 | 13 669 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 274 959.00 | 2 415 400.00 | 12 859 559.00 | 15 274 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 3 465 591.00 | 5 713 632.00 | | 3 465 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 800.00 | 501 959.00 | | 1 868 800.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 809.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 686 392.00 | 6 573 401.00 | | 5 686 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 770.00 | 1 213 073.00 | | 74 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 039.00 | | | 544 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 309.00 | 3 150 414.00 | | 3 223 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 328.00 | 773 714.00 | | 436 328.00 |
EA Autres dettes | 2 894 719.00 | | | 2 894 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 173 167.00 | 5 137 203.00 | | 7 173 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 859 559.00 | 11 710 604.00 | | 12 859 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 324 341.00 | | 11 324 341.00 | 11 324 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 441 016.00 | | 11 441 016.00 | 11 441 016.00 |
FQ Autres produits | | | 231 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 672 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 140 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 151 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 090.00 | |
GE Autres charges | | | 5 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 921 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 751 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 605 858.00 | 1 405.00 | | 2 605 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 327.00 | 136.00 | | 579 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 026 531.00 | 1 268.00 | | 2 026 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 929 653.00 | 246 904.00 | | 929 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 316 016.00 | 9 913 143.00 | | 14 316 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 447 214.00 | 9 411 183.00 | | 12 447 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 800.00 | 501 959.00 | | 1 868 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 004 080.00 | | 72 062.00 | 4 004 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 470 188.00 | 1 605 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 470 188.00 | 1 132 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 505.00 | | 850.00 | 393 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 813.00 | | 1 102.00 | 3 601 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 188.00 | | 70 110.00 | 4 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 315 463.00 | 39 679.00 | 1 946 567.00 | 3 315 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381 546.00 | 1 004.00 | | 381 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933 917.00 | 38 676.00 | 1 946 567.00 | 2 933 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 223 310.00 | 3 223 310.00 | | 3 223 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 438 759.00 | 2 894 720.00 | 544 039.00 | 3 438 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 610.00 | | | 71 610.00 |
UX Autres créances clients | 5 560 070.00 | | | 5 560 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 316.00 | 37 549.00 | 34 767.00 | 72 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 130 727.00 | | | 1 130 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398 972.00 | | | 1 398 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057 011.00 | 5 954 690.00 | 1 102 321.00 | 7 057 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 173 168.00 | 6 594 362.00 | 578 806.00 | 7 173 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 713.00 | | | 1 713.00 |