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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 829.00 | 27 829.00 | | 27 829.00 |
AP Constructions | 1 798 044.00 | 1 753 591.00 | 44 453.00 | 1 798 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 770 689.00 | 1 300 820.00 | 469 869.00 | 1 770 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 115.00 | 164 619.00 | 54 496.00 | 219 115.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 311 469.00 | | 311 469.00 | 311 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 124.00 | | 27 124.00 | 27 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 303.00 | | 25 303.00 | 25 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 181 371.00 | 3 246 859.00 | 934 512.00 | 4 181 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 325 369.00 | | 325 369.00 | 325 369.00 |
BN En cours de production de biens | 319 309.00 | | 319 309.00 | 319 309.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 462 568.00 | | 462 568.00 | 462 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 112.00 | 4 394.00 | 211 718.00 | 216 112.00 |
BZ Autres créances | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
CF Disponibilités | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 733.00 | 4 394.00 | 1 577 340.00 | 1 581 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 763 105.00 | 3 251 252.00 | 2 511 852.00 | 5 763 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 336 422.00 | | | 336 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 428 449.00 | 406 112.00 | | 428 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 219 725.00 | 22 337.00 | | -1 219 725.00 |
DK Provisions réglementées | 29 862.00 | 14 202.00 | | 29 862.00 |
DL TOTAL (I) | -204 071.00 | 999 994.00 | | -204 071.00 |
DP Provisions pour risques | 82 013.00 | 92 013.00 | | 82 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 013.00 | 92 013.00 | | 82 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 244 146.00 | 1 202 644.00 | | 1 244 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 049.00 | 703 851.00 | | 681 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 142.00 | 221 683.00 | | 289 142.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 738.00 | 31 700.00 | | 18 738.00 |
EA Autres dettes | 400 836.00 | 23 861.00 | | 400 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 633 910.00 | 2 183 740.00 | | 2 633 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 852.00 | 3 275 747.00 | | 2 511 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 706 846.00 | 1 160 374.00 | | 1 706 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 047 934.00 | 759 028.00 | 4 806 962.00 | 4 047 934.00 |
FG Production vendue services | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 053 600.00 | 759 028.00 | 4 812 628.00 | 4 053 600.00 |
FM Production stockée | | | -21 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 804 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 348 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 163 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 294.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 066 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 262 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 267 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 406.00 | 5 360.00 | | 3 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 520.00 | 547.00 | | 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 348.00 | 386 821.00 | | 63 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 000.00 | 341 517.00 | | 312 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 356.00 | 659.00 | | 2 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377 704.00 | 728 996.00 | | 377 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 12 794.00 | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 312 000.00 | 63 689.00 | | 312 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 015.00 | 9 319.00 | | 18 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 265.00 | 85 802.00 | | 330 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 438.00 | 643 194.00 | | 47 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 474.00 | 5 693 794.00 | | 5 209 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 429 199.00 | 5 671 458.00 | | 6 429 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 219 725.00 | 22 337.00 | | -1 219 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 404 832.00 | 286 778.00 | | 404 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 146 260.00 | | 525 870.00 | 4 146 260.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 603.00 | 365 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490 758.00 | 4 181 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 156.00 | 3 787 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 134.00 | | | 28 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 750 428.00 | | 513 575.00 | 3 750 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 697.00 | | 12 295.00 | 367 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 152 321.00 | 199 294.00 | 104 756.00 | 3 152 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 491.00 | 199 294.00 | 104 756.00 | 3 124 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 202.00 | 18 015.00 | 2 356.00 | 14 202.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 013.00 | | 10 000.00 | 92 013.00 |
6T Sur comptes clients | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 609.00 | 18 015.00 | 12 356.00 | 110 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 015.00 | 2 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 049.00 | 681 049.00 | | 681 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 220.00 | 164 220.00 | | 164 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 203.00 | 90 203.00 | | 90 203.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 836.00 | 400 836.00 | | 400 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 311 469.00 | 311 469.00 | | 311 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 303.00 | 24 953.00 | 350.00 | 25 303.00 |
UX Autres créances clients | 210 857.00 | 210 857.00 | | 210 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
VB T. V. A. | 93 151.00 | 93 151.00 | | 93 151.00 |
VC Groupe et associés | 126 934.00 | 126 934.00 | | 126 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 256.00 | 122 256.00 | | 122 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 121 890.00 | 194 826.00 | 557 188.00 | 1 121 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 719.00 | 34 719.00 | | 34 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 824.00 | 15 824.00 | | 15 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 935.00 | 789 330.00 | 5 605.00 | 794 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 633 910.00 | 1 706 846.00 | 557 188.00 | 2 633 910.00 |