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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 592 641.00 | 579 410.00 | 13 231.00 | 592 641.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 5 356 858.00 | 4 701 366.00 | 655 492.00 | 5 356 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 839 887.00 | 49 965 917.00 | 2 873 971.00 | 52 839 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 239.00 | 1 295 782.00 | 121 457.00 | 1 417 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 696.00 | | 246 696.00 | 246 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164 470.00 | | 164 470.00 | 164 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 686 061.00 | 56 580 240.00 | 4 105 822.00 | 60 686 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 732 867.00 | 28 905.00 | 2 703 962.00 | 2 732 867.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622 917.00 | 592 018.00 | 1 030 899.00 | 1 622 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920 310.00 | 540 273.00 | 1 380 037.00 | 1 920 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 885 647.00 | 67 684.00 | 3 817 963.00 | 3 885 647.00 |
BZ Autres créances | 505 284.00 | | 505 284.00 | 505 284.00 |
CF Disponibilités | 1 024 472.00 | | 1 024 472.00 | 1 024 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 881 486.00 | 1 228 880.00 | 10 652 606.00 | 11 881 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 567 548.00 | 57 809 120.00 | 14 758 427.00 | 72 567 548.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 970.00 | 37 764.00 | 6 206.00 | 43 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 001.00 | 4 071 876.00 | | 4 000 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 178 628.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 407 188.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 4 804 042.00 | | | 4 804 042.00 |
DH Report à nouveau | -8 026 380.00 | -4 143 300.00 | | -8 026 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -478 099.00 | 426 672.00 | | -478 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 543.00 | | | 49 543.00 |
DK Provisions réglementées | 1 785 102.00 | 1 292 384.00 | | 1 785 102.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 209.00 | 2 233 448.00 | | 2 134 209.00 |
DP Provisions pour risques | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 241 653.00 | 1 386 038.00 | | 1 241 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 282 129.00 | 1 386 038.00 | | 1 282 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 1 500.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 970 265.00 | 1 980 000.00 | | 6 970 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 789.00 | 3 086 133.00 | | 2 777 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 460.00 | 1 182 529.00 | | 1 418 460.00 |
EA Autres dettes | 174 595.00 | 49 476.00 | | 174 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 342 089.00 | 6 299 638.00 | | 11 342 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 758 427.00 | 9 919 125.00 | | 14 758 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 500.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 19 916.00 | 19 916.00 | |
FD Production vendue biens | 2 660 236.00 | 22 218 860.00 | 24 879 096.00 | 2 660 236.00 |
FG Production vendue services | | 335 977.00 | 335 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 660 236.00 | 22 574 753.00 | 25 234 989.00 | 2 660 236.00 |
FM Production stockée | | | 275 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 094 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 559 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 249 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 415 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 262 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 542 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167 906.00 | |
GE Autres charges | | | 20 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 240 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 146 343.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 376 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 377 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 555 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 583 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 165.00 | 5 487.00 | | 276 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 245 864.00 | 736 000.00 | | 1 245 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 433 721.00 | | | 1 433 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955 751.00 | 741 487.00 | | 2 955 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395 831.00 | 126 448.00 | | 395 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 846.00 | 622 167.00 | | 450 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 849 916.00 | 748 615.00 | | 849 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105 834.00 | -7 128.00 | | 2 105 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 434 633.00 | 16 343 211.00 | | 35 434 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 912 732.00 | 15 916 539.00 | | 35 912 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -478 099.00 | 426 672.00 | | -478 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 605 871.00 | | 43 357 696.00 | 21 605 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 970.00 | | | 43 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 925.00 | 188 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 277 506.00 | 60 686 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 593 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 274 581.00 | 59 860 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 880.00 | | 224 523.00 | 368 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 179 401.00 | | 42 955 862.00 | 21 179 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | 177 311.00 | 13 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 922 751.00 | 41 634 842.00 | 4 271 341.00 | 18 922 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 970.00 | 8 794.00 | | 28 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367 884.00 | 211 525.00 | | 367 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 525 896.00 | 41 414 522.00 | 4 271 341.00 | 18 525 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 292 384.00 | 1 002 724.00 | 510 006.00 | 1 292 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386 038.00 | 1 056 453.00 | 1 160 362.00 | 1 386 038.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 293 988.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 895 923.00 | 1 509 618.00 | 1 244 345.00 | 895 923.00 |
6T Sur comptes clients | 72 918.00 | 13 420.00 | 18 654.00 | 72 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 968 841.00 | 1 817 026.00 | 1 262 999.00 | 968 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 647 263.00 | 3 876 204.00 | 2 933 367.00 | 3 647 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 231 491.00 | 1 499 646.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 450 846.00 | 1 433 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 970 265.00 | | | 6 970 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 789.00 | 2 777 789.00 | | 2 777 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 920.00 | 564 920.00 | | 564 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 628.00 | 720 628.00 | | 720 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 595.00 | 174 595.00 | | 174 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164 470.00 | | 164 470.00 | 164 470.00 |
UX Autres créances clients | 3 811 934.00 | 3 811 934.00 | | 3 811 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
VB T. V. A. | 263 811.00 | 263 811.00 | | 263 811.00 |
VC Groupe et associés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 070 265.00 | | | 4 070 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 117.00 | 161 117.00 | | 161 117.00 |
VP Divers | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 589 085.00 | 4 350 902.00 | 238 184.00 | 4 589 085.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 342 089.00 | 4 371 824.00 | | 11 342 089.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 155.00 | 88.00 | | 155.00 |