| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576 641.00 | 454 425.00 | 122 216.00 | 576 641.00 |
AH Fonds commercial | 361 990.00 | 262 656.00 | 99 334.00 | 361 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 228 953.00 | 135 741.00 | 93 212.00 | 228 953.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 1 858 630.00 | 286 914.00 | 1 571 716.00 | 1 858 630.00 |
AP Constructions | 9 366 553.00 | 6 839 329.00 | 2 527 224.00 | 9 366 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 335 485.00 | 2 067 998.00 | 267 487.00 | 2 335 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 154 955.00 | 66 500 530.00 | 24 654 425.00 | 91 154 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 506 802.00 | | 3 506 802.00 | 3 506 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BF Prêts | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 438.00 | | 5 438.00 | 5 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 727 725.00 | 76 547 593.00 | 33 180 132.00 | 109 727 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BT Marchandises | 206 488.00 | | 206 488.00 | 206 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 325.00 | | 142 325.00 | 142 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 715.00 | 24 817.00 | 1 121 898.00 | 1 146 715.00 |
BZ Autres créances | 581 293.00 | | 581 293.00 | 581 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 547.00 | 993.00 | 554.00 | 1 547.00 |
CF Disponibilités | 33 496 584.00 | | 33 496 584.00 | 33 496 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128 850.00 | | 128 850.00 | 128 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 741 007.00 | 25 810.00 | 35 715 197.00 | 35 741 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 468 732.00 | 76 573 403.00 | 68 895 329.00 | 145 468 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 670 138.00 | 4 670 138.00 | | 4 670 138.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 961 661.00 | 4 961 661.00 | | 4 961 661.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 591 243.00 | 591 243.00 | | 591 243.00 |
DG Autres réserves | 770 314.00 | 770 314.00 | | 770 314.00 |
DH Report à nouveau | 9 364 916.00 | 8 894 393.00 | | 9 364 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 618 210.00 | 470 524.00 | | 6 618 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 151 250.00 | 966 116.00 | | 1 151 250.00 |
DK Provisions réglementées | 285 057.00 | 266 380.00 | | 285 057.00 |
DL TOTAL (I) | 28 436 025.00 | 21 614 003.00 | | 28 436 025.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 110 923.00 | 1 978 677.00 | | 2 110 923.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110 923.00 | 1 978 677.00 | | 2 110 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 246 145.00 | 33 444 515.00 | | 31 246 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 333.00 | 20 333.00 | | 23 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 487.00 | 712 222.00 | | 878 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 401 734.00 | 855 791.00 | | 5 401 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 142.00 | 149 318.00 | | 83 142.00 |
EA Autres dettes | 504 430.00 | 806 499.00 | | 504 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 433.00 | 60 484.00 | | 210 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 348 381.00 | 36 049 162.00 | | 38 348 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 895 329.00 | 59 641 842.00 | | 68 895 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
FD Production vendue biens | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
FG Production vendue services | 24 338 018.00 | | 24 338 018.00 | 24 338 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 349 294.00 | | 24 349 294.00 | 24 349 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 754 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 103 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 794 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 536 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 986 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 191 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 776 398.00 | |
GE Autres charges | | | 770 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 376 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 726 943.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 623 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 205 722.00 | 92 605.00 | | 205 722.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 941.00 | 2 610.00 | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 663.00 | 95 215.00 | | 208 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179.00 | 39 637.00 | | 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 618.00 | 40 087.00 | | 21 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 796.00 | 79 723.00 | | 21 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 866.00 | 15 492.00 | | 186 866.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 396 681.00 | | | 396 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795 080.00 | | | 1 795 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 313 424.00 | 11 097 519.00 | | 25 313 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 695 213.00 | 10 626 996.00 | | 18 695 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 618 210.00 | 470 524.00 | | 6 618 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 920 827.00 | | 10 785 914.00 | 104 920 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 337 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 938 208.00 | 40 809.00 | 109 727 725.00 | 5 938 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 938 208.00 | 40 749.00 | 108 222 425.00 | 5 938 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 319.00 | | 93 265.00 | 1 074 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 524 535.00 | | 10 676 847.00 | 103 524 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 973.00 | | 15 802.00 | 321 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 982 234.00 | 3 223 402.00 | 40 749.00 | 72 982 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 438.00 | 78 628.00 | | 462 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 519 796.00 | 3 144 774.00 | 40 749.00 | 72 519 796.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 266 380.00 | 21 618.00 | 2 941.00 | 266 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 978 677.00 | 776 398.00 | 644 152.00 | 1 978 677.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 302 738.00 | 9 017.00 | | 302 738.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 950.00 | | | 70 950.00 |
6T Sur comptes clients | 24 817.00 | | | 24 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 993.00 | | | 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 499.00 | 9 017.00 | | 399 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 644 556.00 | 807 033.00 | 647 092.00 | 2 644 556.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 785 415.00 | 644 152.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 618.00 | 2 941.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 487.00 | 878 487.00 | | 878 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 389 828.00 | 1 389 828.00 | | 1 389 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 345 391.00 | 345 391.00 | | 345 391.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 795 080.00 | 1 795 080.00 | | 1 795 080.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 142.00 | 83 142.00 | | 83 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 430.00 | 504 430.00 | | 504 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 433.00 | 210 433.00 | | 210 433.00 |
UP Prêts | 318 572.00 | | 318 572.00 | 318 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 438.00 | 5 438.00 | | 5 438.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 935.00 | 1 116 935.00 | | 1 116 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
VB T. V. A. | 257 093.00 | 257 093.00 | | 257 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 242 762.00 | 3 702 530.00 | 11 045 255.00 | 31 242 762.00 |
VI Groupe et associés | 20 333.00 | 20 333.00 | | 20 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 694 788.00 | | | 3 694 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865 374.00 | 1 865 374.00 | | 1 865 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 749.00 | 310 749.00 | | 310 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 850.00 | 128 850.00 | | 128 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 180 869.00 | 1 862 297.00 | 318 572.00 | 2 180 869.00 |
VW T.V.A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 347 706.00 | 10 807 474.00 | 11 045 255.00 | 38 347 706.00 |