| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 231 632.00 | 229 465.00 | 2 167.00 | 231 632.00 |
AN Terrains | 239 777.00 | | 239 777.00 | 239 777.00 |
AP Constructions | 15 896 327.00 | 10 037 773.00 | 5 858 554.00 | 15 896 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140 388.00 | 1 828 760.00 | 1 311 627.00 | 3 140 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 038.00 | 1 326 534.00 | 483 504.00 | 1 810 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
BF Prêts | 325 705.00 | | 325 705.00 | 325 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 654 778.00 | 13 422 532.00 | 8 232 246.00 | 21 654 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
BN En cours de production de biens | -49 082.00 | | -49 082.00 | -49 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 933 885.00 | 184 300.00 | 1 749 586.00 | 1 933 885.00 |
BZ Autres créances | 30 236 193.00 | 968.00 | 30 235 225.00 | 30 236 193.00 |
CF Disponibilités | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 255 217.00 | 185 268.00 | 32 069 950.00 | 32 255 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 909 996.00 | 13 607 800.00 | 40 302 196.00 | 53 909 996.00 |
CU Autres participations | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 498 898.00 | 1 498 898.00 | | 1 498 898.00 |
DG Autres réserves | 265 830.00 | 265 830.00 | | 265 830.00 |
DH Report à nouveau | 552 141.00 | 476 171.00 | | 552 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 280.00 | 75 970.00 | | 280 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 149.00 | 2 866 869.00 | | 3 147 149.00 |
DP Provisions pour risques | 23 733.00 | 195 392.00 | | 23 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 499 617.00 | 486 446.00 | | 499 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 523 350.00 | 681 838.00 | | 523 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 275 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 543.00 | 467 902.00 | | 842 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 999.00 | 1 218 172.00 | | 1 441 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 409.00 | 28 409.00 | | 28 409.00 |
EA Autres dettes | 34 195 193.00 | 62 023 128.00 | | 34 195 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 631 697.00 | 64 086 149.00 | | 36 631 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 302 196.00 | 67 634 857.00 | | 40 302 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 834 251.00 | | 11 834 251.00 | 11 834 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 834 251.00 | | 11 834 251.00 | 11 834 251.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 505 185.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 120 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 816 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 751 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 797 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 537 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 084 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 487 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 857.00 | |
GE Autres charges | | | 23 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 325 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 822 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 823 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 879 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 431.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 441 901.00 | 4 002.00 | | 441 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 212 655.00 | 3 176.00 | | 212 655.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 655 012.00 | 7 609.00 | | 655 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254 918.00 | 2 433.00 | | 254 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 441 901.00 | 4 002.00 | | 441 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698 605.00 | 6 436.00 | | 698 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 593.00 | 1 173.00 | | -43 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 396.00 | 16 633.00 | | 111 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 295 033.00 | 13 600 387.00 | | 15 295 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 014 753.00 | 13 524 417.00 | | 15 014 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 280.00 | 75 970.00 | | 280 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 035 690.00 | | 2 060 989.00 | 20 035 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 441 901.00 | 21 654 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 441 901.00 | 21 091 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 632.00 | | | 231 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 493 817.00 | | 2 039 100.00 | 19 493 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 241.00 | | 21 889.00 | 310 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 935 199.00 | 487 334.00 | | 12 935 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 193.00 | 4 272.00 | | 225 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710 005.00 | 483 062.00 | | 12 710 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 681 838.00 | 15 706.00 | 174 195.00 | 681 838.00 |
6T Sur comptes clients | 366 101.00 | 42 655.00 | 224 457.00 | 366 101.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56.00 | 2 655.00 | 1 743.00 | 56.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 157.00 | 45 310.00 | 226 200.00 | 366 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 995.00 | 61 017.00 | 400 395.00 | 1 047 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 230.00 | 64 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 787.00 | 212 655.00 | |