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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 29 867.00 | | 29 867.00 | 29 867.00 |
AP Constructions | 121 445.00 | 121 445.00 | | 121 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 388.00 | 77 190.00 | 1 198.00 | 78 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 728.00 | 320 919.00 | 67 809.00 | 388 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 773.00 | 526 632.00 | 157 141.00 | 683 773.00 |
BT Marchandises | 426 828.00 | 15 018.00 | 411 810.00 | 426 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 825.00 | 6 012.00 | 393 812.00 | 399 825.00 |
BZ Autres créances | 57 970.00 | | 57 970.00 | 57 970.00 |
CF Disponibilités | 239 124.00 | | 239 124.00 | 239 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 345.00 | 21 031.00 | 1 108 313.00 | 1 129 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 118.00 | 547 663.00 | 1 265 455.00 | 1 813 118.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 168.00 | | 11 168.00 | 11 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
DG Autres réserves | 663 829.00 | 642 548.00 | | 663 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 863.00 | 21 281.00 | | 25 863.00 |
DL TOTAL (I) | 739 095.00 | 713 232.00 | | 739 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 596.00 | 36 175.00 | | 28 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 845.00 | 26 775.00 | | 27 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 704.00 | 239 064.00 | | 293 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 517.00 | 246 077.00 | | 173 517.00 |
EA Autres dettes | 2 694.00 | 1 309.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 359.00 | 549 402.00 | | 526 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 455.00 | 1 262 634.00 | | 1 265 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 651.00 | | 31 025.00 | 654 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 903.00 | 58 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 903.00 | 683 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 618 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 108.00 | | | 7 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 405.00 | | 31 025.00 | 587 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 139.00 | | | 60 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 475.00 | 30 157.00 | | 496 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 398.00 | 30 157.00 | | 489 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 937.00 | 15 018.00 | 28 937.00 | 28 937.00 |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 6 013.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 844.00 | 21 031.00 | 33 844.00 | 33 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 844.00 | 21 031.00 | 33 844.00 | 33 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 031.00 | 33 844.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 704.00 | 293 704.00 | | 293 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 311.00 | 68 311.00 | | 68 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 866.00 | 50 866.00 | | 50 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
UX Autres créances clients | 390 732.00 | 390 732.00 | | 390 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VB T. V. A. | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 771.00 | 4 556.00 | 20 215.00 | 24 771.00 |
VI Groupe et associés | 27 846.00 | 27 846.00 | | 27 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 716.00 | | | 7 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 993.00 | 463 392.00 | 46 601.00 | 509 993.00 |
VW T.V.A. | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 359.00 | 506 144.00 | 20 215.00 | 526 359.00 |