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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
AH Fonds commercial | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
AN Terrains | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
AP Constructions | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 258.00 | 1 148 957.00 | 32 301.00 | 1 181 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 386.00 | 83 299.00 | 2 087.00 | 85 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 293.00 | 1 250 870.00 | 48 423.00 | 1 299 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 002.00 | | 152 002.00 | 152 002.00 |
BN En cours de production de biens | 202 979.00 | | 202 979.00 | 202 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 996.00 | 510.00 | 219 486.00 | 219 996.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 228 247.00 | | 228 247.00 | 228 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 893.00 | 510.00 | 880 382.00 | 880 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 186.00 | 1 251 380.00 | 928 806.00 | 2 180 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | 148 800.00 | | 148 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
DG Autres réserves | 448 301.00 | 455 149.00 | | 448 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 386.00 | -6 847.00 | | 1 386.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 288.00 | | |
DL TOTAL (I) | 717 108.00 | 721 009.00 | | 717 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 681.00 | 7 851.00 | | 8 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 681.00 | 7 851.00 | | 8 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 094.00 | 87 219.00 | | 34 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 203.00 | 11 822.00 | | 6 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 75 935.00 | | 61 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 527.00 | 104 623.00 | | 100 527.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | | | 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 018.00 | 279 599.00 | | 203 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 806.00 | 1 008 460.00 | | 928 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 894.00 | 21 398.00 | | 1 277 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 299 293.00 | | | 1 299 293.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 298.00 | | | 1 268 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 900.00 | 21 398.00 | | 1 246 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532.00 | | | 532.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 894.00 | 62 976.00 | | 1 187 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 014.00 | | | 17 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 880.00 | 62 976.00 | | 1 170 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 851.00 | 830.00 | | 7 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 510.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 510.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 851.00 | 1 340.00 | | 7 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 607.00 | 61 607.00 | | 61 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 861.00 | 34 861.00 | | 34 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 219 384.00 | 219 384.00 | | 219 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | 5 559.00 | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 966.00 | 32 929.00 | 1 036.00 | 33 966.00 |
VI Groupe et associés | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 010.00 | | | 53 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 056.00 | 251 956.00 | 100.00 | 252 056.00 |
VW T.V.A. | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 018.00 | 201 980.00 | 1 036.00 | 203 018.00 |