| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 495 735.00 | | 495 735.00 | 495 735.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BF Prêts | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 000.00 | 25 000.00 | 9 000.00 | 34 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 176.00 | 25 000.00 | 506 176.00 | 531 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 349 889.00 | | 349 889.00 | 349 889.00 |
CF Disponibilités | 146 426.00 | | 146 426.00 | 146 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 314.00 | | 496 314.00 | 496 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 490.00 | 25 000.00 | 1 002 490.00 | 1 027 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DG Autres réserves | 661 160.00 | 498 711.00 | | 661 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 565.00 | 162 449.00 | | 171 565.00 |
DL TOTAL (I) | 942 728.00 | 771 163.00 | | 942 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 37 770.00 | | 36 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 201.00 | 4 374.00 | | 12 201.00 |
EA Autres dettes | 11 553.00 | 15 247.00 | | 11 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 762.00 | 57 391.00 | | 59 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 490.00 | 828 554.00 | | 1 002 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 762.00 | 57 391.00 | | 59 762.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 257.00 | | 222 257.00 | 222 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 401.00 | |
GE Autres charges | | | 43 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20.00 | | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 136.00 | 147.00 | | 6 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 573.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 136.00 | 40 721.00 | | 6 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45 344.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 203.00 | 45 344.00 | | 7 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | -4 623.00 | | -1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 065.00 | 277 950.00 | | 281 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 500.00 | 115 501.00 | | 109 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 565.00 | 162 449.00 | | 171 565.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 210.00 | | | 1 599 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068 035.00 | 531 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068 035.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 735.00 | | | 495 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 035.00 | | | 1 068 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 037 431.00 | 23 401.00 | 1 060 832.00 | 1 037 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 431.00 | 23 401.00 | 1 060 832.00 | 1 037 431.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 694.00 | 25 000.00 | 49 694.00 | 49 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 694.00 | 25 000.00 | 49 694.00 | 49 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 694.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 008.00 | 36 008.00 | | 36 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
UP Prêts | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VB T. V. A. | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VC Groupe et associés | 344 648.00 | | | 344 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 025.00 | 349 889.00 | 35 136.00 | 385 025.00 |
VW T.V.A. | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 762.00 | 59 762.00 | | 59 762.00 |