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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AN Terrains | 201 884.00 | 190 810.00 | 11 074.00 | 201 884.00 |
AP Constructions | 976 155.00 | 927 535.00 | 48 619.00 | 976 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 113.00 | 9 682.00 | 431.00 | 10 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977 830.00 | 647 030.00 | 330 800.00 | 977 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 574.00 | | 15 574.00 | 15 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 520.00 | 1 775 058.00 | 521 462.00 | 2 296 520.00 |
BT Marchandises | 3 467 976.00 | 93 243.00 | 3 374 733.00 | 3 467 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 450.00 | 7 551.00 | 2 164 899.00 | 2 172 450.00 |
BZ Autres créances | 974 284.00 | | 974 284.00 | 974 284.00 |
CF Disponibilités | 1 612 277.00 | | 1 612 277.00 | 1 612 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 410.00 | | 77 410.00 | 77 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 304 396.00 | 100 794.00 | 8 203 602.00 | 8 304 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 600 915.00 | 1 875 851.00 | 8 725 064.00 | 10 600 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 97 299.00 | 97 299.00 | | 97 299.00 |
DG Autres réserves | 3 308 122.00 | 3 044 075.00 | | 3 308 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 743 043.00 | 464 046.00 | | 743 043.00 |
DK Provisions réglementées | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 789.00 | 4 045 421.00 | | 4 658 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 079.00 | 138 345.00 | | 134 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 079.00 | 138 345.00 | | 134 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 030.00 | 763 347.00 | | 812 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 421.00 | 30 794.00 | | 111 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 096.00 | 1 139 483.00 | | 1 709 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 779.00 | 999 246.00 | | 1 126 779.00 |
EA Autres dettes | 172 871.00 | 150 299.00 | | 172 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 196.00 | 3 083 169.00 | | 3 932 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 725 064.00 | 7 266 935.00 | | 8 725 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 264 630.00 | 68 879.00 | 15 333 509.00 | 15 264 630.00 |
FG Production vendue services | 41 662.00 | 9 678.00 | 51 340.00 | 41 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 306 292.00 | 78 557.00 | 15 384 849.00 | 15 306 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 455 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 937 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -730 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 018 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 504 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 279.00 | 4 711.00 | | 21 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 300.00 | | | 32 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 579.00 | 21 711.00 | | 53 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 873.00 | 23 964.00 | | 1 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 218.00 | | | 18 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 416.00 | 23 964.00 | | 90 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 837.00 | -2 252.00 | | -36 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 609.00 | 183 528.00 | | 266 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 620 459.00 | 12 627 109.00 | | 15 620 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 877 416.00 | 12 163 063.00 | | 14 877 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 743 043.00 | 464 046.00 | | 743 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 144 213.00 | | 226 791.00 | 2 144 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 484.00 | 2 296 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 484.00 | 2 191 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 474.00 | | 185 791.00 | 2 080 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 994.00 | | 41 000.00 | 60 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 586.00 | 98 738.00 | 56 266.00 | 1 732 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 586.00 | 98 738.00 | 56 266.00 | 1 732 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 70 325.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 345.00 | | 4 266.00 | 138 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 95 328.00 | | 2 085.00 | 95 328.00 |
6T Sur comptes clients | 4 537.00 | 4 332.00 | 1 318.00 | 4 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 865.00 | 4 332.00 | 3 403.00 | 99 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 210.00 | 74 657.00 | 7 669.00 | 238 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 096.00 | 1 709 096.00 | | 1 709 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 377 925.00 | 377 925.00 | | 377 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 649.00 | 283 649.00 | | 283 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 082.00 | 83 082.00 | | 83 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 871.00 | 172 871.00 | | 172 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 421.00 | | 86 421.00 | 86 421.00 |
UX Autres créances clients | 2 154 328.00 | 2 154 328.00 | | 2 154 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
VB T. V. A. | 46 249.00 | 46 249.00 | | 46 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812 030.00 | 224 868.00 | 587 162.00 | 812 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924 034.00 | 924 034.00 | | 924 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 410.00 | 77 410.00 | | 77 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 310 564.00 | 3 206 022.00 | 104 542.00 | 3 310 564.00 |
VW T.V.A. | 371 067.00 | 371 067.00 | | 371 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 820 775.00 | 3 233 614.00 | 587 162.00 | 3 820 775.00 |