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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 755.00 | 20 755.00 | | 20 755.00 |
AH Fonds commercial | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 908.00 | 128 908.00 | | 128 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 488.00 | 110 387.00 | 101.00 | 110 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 067.00 | 260 049.00 | 4 017.00 | 264 067.00 |
BT Marchandises | 1 419 324.00 | | 1 419 324.00 | 1 419 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 653.00 | 454.00 | 161 198.00 | 161 653.00 |
BZ Autres créances | 34 141.00 | | 34 141.00 | 34 141.00 |
CF Disponibilités | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 121.00 | 454.00 | 1 649 667.00 | 1 650 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 914 188.00 | 260 504.00 | 1 653 684.00 | 1 914 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 601.00 | 152 601.00 | | 152 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
DG Autres réserves | 625 844.00 | 585 054.00 | | 625 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 507.00 | 40 790.00 | | 11 507.00 |
DL TOTAL (I) | 805 212.00 | 793 705.00 | | 805 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 008.00 | 81 511.00 | | 55 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 768.00 | 526 155.00 | | 573 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 529.00 | 216 694.00 | | 166 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 168.00 | 56 847.00 | | 53 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 472.00 | 881 207.00 | | 848 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 684.00 | 1 674 912.00 | | 1 653 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 744.00 | 78 526.00 | 754 271.00 | 675 744.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 661.00 | 722.00 | 15 383.00 | 14 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 405.00 | 79 248.00 | 769 654.00 | 690 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 601.00 | | | -58 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 170.00 | 753 035.00 | | 775 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 663.00 | 712 245.00 | | 763 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 507.00 | 40 790.00 | | 11 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 067.00 | | | 264 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 212.00 | | | 21 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 396.00 | | | 239 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 824.00 | 225.00 | | 259 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 070.00 | 225.00 | | 239 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 971.00 | | 5 516.00 | 5 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 971.00 | | 5 516.00 | 5 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 971.00 | | 5 516.00 | 5 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 516.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 529.00 | 166 529.00 | | 166 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 425.00 | | | 425.00 |
UX Autres créances clients | 160 603.00 | | | 160 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 008.00 | 27 984.00 | 27 024.00 | 55 008.00 |
VI Groupe et associés | 573 768.00 | 573 768.00 | | 573 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 503.00 | | | 26 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 846.00 | | | 22 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 009.00 | 206 584.00 | 425.00 | 207 009.00 |
VW T.V.A. | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 472.00 | 821 448.00 | 27 024.00 | 848 472.00 |