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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 404.00 | 5 314.00 | 12 089.00 | 17 404.00 |
040 Immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 034.00 | 5 314.00 | 114 719.00 | 120 034.00 |
072 Créances – Autres | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 531 075.00 | | 531 075.00 | 531 075.00 |
084 Disponibilités | 66 764.00 | | 66 764.00 | 66 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 600 448.00 | | 600 448.00 | 600 448.00 |
110 Total général Actif | 720 482.00 | 5 314.00 | 715 167.00 | 720 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 662 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 374.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 688 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 715 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 180.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 641.00 | | | 77 641.00 |
242 Autres charges externes. | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 859.00 | | | 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 951.00 | | | 62 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 689.00 | | | 14 689.00 |
280 Produits financiers | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 374.00 | | | 18 374.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 034.00 | | | 120 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 746.00 | | | 14 746.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 625.00 | | | 625.00 |