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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 024.00 | 9 962.00 | 15 062.00 | 25 024.00 |
BZ Autres créances | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 357 744.00 | | 357 744.00 | 357 744.00 |
CF Disponibilités | 256 850.00 | | 256 850.00 | 256 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 614 954.00 | | 614 954.00 | 614 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 978.00 | 9 962.00 | 630 016.00 | 639 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 000.00 | 399 000.00 | | 399 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 027.00 | 2 967.00 | | 5 027.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 954.00 | 196 845.00 | | 235 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 765.00 | 41 169.00 | | -21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 618 217.00 | 639 981.00 | | 618 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 12 674.00 | | 11 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 799.00 | 12 674.00 | | 11 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 016.00 | 652 655.00 | | 630 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 799.00 | 12 674.00 | | 11 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 473.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 684.00 | 65 880.00 | | 2 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 448.00 | 24 711.00 | | 24 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 765.00 | 41 169.00 | | -21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 024.00 | | | 25 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |