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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 893.00 | 43 893.00 | | 43 893.00 |
AP Constructions | 838 679.00 | 829 671.00 | 9 008.00 | 838 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 332.00 | 134 200.00 | 99 132.00 | 233 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 835.00 | 173 398.00 | 84 437.00 | 257 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 333.00 | 1 181 162.00 | 352 171.00 | 1 533 333.00 |
BT Marchandises | 43 059.00 | | 43 059.00 | 43 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 567.00 | | 28 567.00 | 28 567.00 |
BZ Autres créances | 863 046.00 | | 863 046.00 | 863 046.00 |
CF Disponibilités | 210 994.00 | | 210 994.00 | 210 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 150.00 | | 1 163 150.00 | 1 163 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 484.00 | 1 181 162.00 | 1 515 321.00 | 2 696 484.00 |
CU Autres participations | 136 396.00 | | 136 396.00 | 136 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 239 030.00 | | | 1 239 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
DH Report à nouveau | 151 333.00 | | | 151 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 478.00 | | | -81 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 750.00 | | | 1 320 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 858.00 | | | 116 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 208.00 | | | 68 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 572.00 | | | 194 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 321.00 | | | 1 515 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 066.00 | | | 185 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 393 401.00 | | 1 393 401.00 | 1 393 401.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 203 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 626 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225.00 | | | 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 180.00 | | | -19 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 178.00 | | | -51 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 957.00 | | | 1 627 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 709 436.00 | | | 1 709 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 478.00 | | | -81 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 541 563.00 | | 116 215.00 | 1 541 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 617.00 | 84 828.00 | 1 533 332.00 | 39 617.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 39 617.00 | 84 828.00 | 1 329 846.00 | 39 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341 126.00 | | 113 165.00 | 1 341 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 544.00 | | 3 050.00 | 156 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 522.00 | 48 468.00 | 84 828.00 | 1 217 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 130.00 | 763.00 | | 43 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 392.00 | 47 705.00 | 84 828.00 | 1 174 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 858.00 | 116 858.00 | | 116 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UP Prêts | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 525.00 | 2 050.00 | 2 475.00 | 4 525.00 |
UX Autres créances clients | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
VB T. V. A. | 172 801.00 | 172 801.00 | | 172 801.00 |
VC Groupe et associés | 663 508.00 | 663 508.00 | | 663 508.00 |
VP Divers | 26 372.00 | 26 372.00 | | 26 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | 17 485.00 | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 295.00 | 910 784.00 | 21 512.00 | 932 295.00 |
VW T.V.A. | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 572.00 | 194 572.00 | | 194 572.00 |