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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 268.00 | 11 289.00 | 3 979.00 | 15 268.00 |
AH Fonds commercial | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 036.00 | | 22 036.00 | 22 036.00 |
AP Constructions | 1 091 052.00 | 708 061.00 | 382 991.00 | 1 091 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 692 257.00 | 1 381 152.00 | 311 105.00 | 1 692 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 613.00 | 703 311.00 | 50 302.00 | 753 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 608 008.00 | 2 803 813.00 | 804 196.00 | 3 608 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 680.00 | | 267 680.00 | 267 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 130 036.00 | | 130 036.00 | 130 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 286.00 | 15 391.00 | 454 894.00 | 470 286.00 |
BZ Autres créances | 7 596.00 | | 7 596.00 | 7 596.00 |
CF Disponibilités | 264 614.00 | | 264 614.00 | 264 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 413.00 | | 40 413.00 | 40 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 623.00 | 15 391.00 | 1 165 232.00 | 1 180 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 632.00 | 2 819 204.00 | 1 969 428.00 | 4 788 632.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 488 459.00 | | | 488 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 681.00 | | | 144 681.00 |
DL TOTAL (I) | 732 139.00 | | | 732 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 689.00 | | | 755 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 421.00 | | | 299 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 504.00 | | | 149 504.00 |
EA Autres dettes | 24 427.00 | | | 24 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 289.00 | | | 1 237 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 428.00 | | | 1 969 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 445.00 | | | 855 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 981.00 | | | 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 584.00 | | 140 424.00 | 3 475 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 3 608 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 536 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 645.00 | | 2 015.00 | 50 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 577.00 | | 138 345.00 | 3 406 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 363.00 | | 64.00 | 18 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 580 371.00 | 229 183.00 | 5 741.00 | 2 580 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 935.00 | 2 354.00 | | 8 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 436.00 | 226 829.00 | 5 741.00 | 2 571 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 555.00 | 4 101.00 | 1 264.00 | 12 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 555.00 | 4 101.00 | 1 264.00 | 12 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 555.00 | 4 101.00 | 1 264.00 | 12 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 101.00 | 1 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 421.00 | 299 421.00 | | 299 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 199.00 | 72 199.00 | | 72 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 063.00 | 51 063.00 | | 51 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 427.00 | 24 427.00 | | 24 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
UX Autres créances clients | 437 810.00 | 437 810.00 | | 437 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
VB T. V. A. | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 027.00 | 168 027.00 | | 168 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 662.00 | 205 819.00 | 364 180.00 | 587 662.00 |
VI Groupe et associés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 125.00 | | | 476 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 603 632.00 | | | 603 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 413.00 | 40 413.00 | | 40 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 894.00 | 485 818.00 | 46 076.00 | 531 894.00 |
VW T.V.A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 289.00 | 855 445.00 | 364 180.00 | 1 237 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 755.00 | | | 17 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
ST Autres comptes | 385 398.00 | | | 385 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 600.00 | | | 81 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 720.00 | | | 10 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 475.00 | | | 28 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 260.00 | | | 227 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 672.00 | | | 283 672.00 |
ZE Dividendes | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 025.00 | | | 561 025.00 |