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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 14 822.00 | 14 010.00 | 812.00 | 14 822.00 |
AP Constructions | 47 378.00 | 46 808.00 | 570.00 | 47 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 351.00 | 266 157.00 | 20 193.00 | 286 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 918.00 | 74 375.00 | 20 543.00 | 94 918.00 |
AX Avances et acomptes | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 492.00 | 401 350.00 | 64 142.00 | 465 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 640.00 | | 30 640.00 | 30 640.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 859.00 | 37 853.00 | 295 006.00 | 332 859.00 |
BZ Autres créances | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CF Disponibilités | 218 635.00 | | 218 635.00 | 218 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 604.00 | 37 853.00 | 555 751.00 | 593 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 096.00 | 439 203.00 | 619 894.00 | 1 059 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354.00 | | | 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199 626.00 | 178 717.00 | | 199 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 336.00 | 20 909.00 | | 47 336.00 |
DL TOTAL (I) | 301 962.00 | 254 627.00 | | 301 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 719.00 | 31 474.00 | | 21 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 834.00 | 75 825.00 | | 60 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 805.00 | 130 645.00 | | 87 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 620.00 | 61 357.00 | | 71 620.00 |
EA Autres dettes | 14 584.00 | 47 741.00 | | 14 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 370.00 | | | 61 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 931.00 | 347 041.00 | | 317 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 894.00 | 601 668.00 | | 619 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 223.00 | 325 436.00 | | 306 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 97.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 834.00 | | | 60 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 468.00 | | 16 278.00 | 466 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 254.00 | 465 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 254.00 | 464 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 244.00 | | 16 278.00 | 465 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 318.00 | 10 286.00 | 17 254.00 | 408 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 318.00 | 10 286.00 | 17 254.00 | 408 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 223.00 | 2 629.00 | | 35 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 223.00 | 2 629.00 | | 35 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 223.00 | 2 629.00 | | 35 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 805.00 | 87 805.00 | | 87 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 620.00 | 71 620.00 | | 71 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 418.00 | 75 418.00 | | 75 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 719.00 | 10 011.00 | 11 708.00 | 21 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 269.00 | 340 269.00 | | 340 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 623.00 | 340 623.00 | | 340 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 931.00 | 306 223.00 | 11 708.00 | 317 931.00 |