| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 116.00 | 3 931.00 | 14 185.00 | 18 116.00 |
AH Fonds commercial | 349 870.00 | | 349 870.00 | 349 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 193.00 | 6 450.00 | 9 742.00 | 16 193.00 |
AP Constructions | 73 023.00 | 72 331.00 | 692.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 969.00 | 13 878.00 | 2 091.00 | 15 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 722.00 | 997 675.00 | 315 047.00 | 1 312 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 786 801.00 | 1 094 265.00 | 692 536.00 | 1 786 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 787.00 | | 46 787.00 | 46 787.00 |
BT Marchandises | 1 251 816.00 | | 1 251 816.00 | 1 251 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 824.00 | 5 208.00 | 10 616.00 | 15 824.00 |
BZ Autres créances | 89 004.00 | | 89 004.00 | 89 004.00 |
CF Disponibilités | 621 491.00 | | 621 491.00 | 621 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 796.00 | | 36 796.00 | 36 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 717.00 | 5 208.00 | 2 056 509.00 | 2 061 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 848 518.00 | 1 099 473.00 | 2 749 045.00 | 3 848 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 450.00 | 229 650.00 | | 219 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 879.00 | 50 879.00 | | 50 879.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 141.00 | 48 141.00 | | 48 141.00 |
DG Autres réserves | 456 192.00 | 494 849.00 | | 456 192.00 |
DH Report à nouveau | 287 016.00 | 299 649.00 | | 287 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 594.00 | -12 633.00 | | 17 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 102 236.00 | 1 133 500.00 | | 1 102 236.00 |
DP Provisions pour risques | 44 788.00 | 44 188.00 | | 44 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 788.00 | 44 188.00 | | 44 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 850 248.00 | 954 234.00 | | 850 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 347.00 | 291 827.00 | | 313 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 098.00 | 303 821.00 | | 343 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 911.00 | 57 653.00 | | 72 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 546.00 | | 9 314.00 |
EA Autres dettes | 13 102.00 | 14 588.00 | | 13 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 021.00 | 1 631 669.00 | | 1 602 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 045.00 | 2 809 357.00 | | 2 749 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 269 131.00 | 6 957.00 | 2 276 088.00 | 2 269 131.00 |
FG Production vendue services | 14 510.00 | 8 138.00 | 22 648.00 | 14 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 283 641.00 | 15 095.00 | 2 298 736.00 | 2 283 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 340 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 383.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 857.00 | 57 358.00 | | 48 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 200.00 | 5 600.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 057.00 | 74 340.00 | | 53 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 581.00 | 57 445.00 | | 19 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 581.00 | 58 231.00 | | 19 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 476.00 | 16 110.00 | | 33 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 362 252.00 | 1 883 513.00 | | 2 362 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 659.00 | 1 896 146.00 | | 2 344 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 594.00 | -12 633.00 | | 17 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 779 044.00 | | 34 916.00 | 1 779 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 122.00 | 31 281.00 | 1 786 801.00 | -4 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 384 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -4 122.00 | 16 281.00 | 1 401 714.00 | -4 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 449.00 | | 8 730.00 | 390 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 777.00 | | 26 096.00 | 1 387 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818.00 | | 90.00 | 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 557.00 | 106 408.00 | 11 700.00 | 999 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | 6 386.00 | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 995 561.00 | 100 023.00 | 11 700.00 | 995 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 200.00 | 4 800.00 | 4 200.00 | 4 200.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 188.00 | 4 800.00 | 4 200.00 | 44 188.00 |
6T Sur comptes clients | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 208.00 | | | 5 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 396.00 | 4 800.00 | 4 200.00 | 49 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 098.00 | 343 098.00 | | 343 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 80 253.00 | 80 253.00 | | 80 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 849 119.00 | 240 256.00 | 608 392.00 | 849 119.00 |
VI Groupe et associés | 313 347.00 | 313 347.00 | | 313 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 908.00 | | | 103 908.00 |
VP Divers | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 796.00 | 36 796.00 | | 36 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 532.00 | 129 124.00 | 13 408.00 | 142 532.00 |
VW T.V.A. | 16 896.00 | 16 896.00 | | 16 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 492.00 | 993 629.00 | 608 392.00 | 1 602 492.00 |