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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 933.00 | 35 534.00 | 8 399.00 | 43 933.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | 381.00 | 381.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 836 246.00 | 6 837 871.00 | 998 376.00 | 7 836 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129 730.00 | 4 104 275.00 | 1 025 455.00 | 5 129 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 139 982.00 | 10 978 061.00 | 2 161 921.00 | 13 139 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 616.00 | | 145 616.00 | 145 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 613 672.00 | 233 695.00 | 4 379 977.00 | 4 613 672.00 |
BZ Autres créances | 158 152.00 | | 158 152.00 | 158 152.00 |
CF Disponibilités | 4 444 141.00 | | 4 444 141.00 | 4 444 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 634.00 | | 57 634.00 | 57 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 419 216.00 | 233 695.00 | 9 185 521.00 | 9 419 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 559 198.00 | 11 211 756.00 | 11 347 442.00 | 22 559 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 800 627.00 | 2 604 466.00 | | 2 800 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 140 041.00 | 1 396 162.00 | | 2 140 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 984 668.00 | 4 044 627.00 | | 4 984 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 528 601.00 | 453 383.00 | | 2 528 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 541 340.00 | 818 909.00 | | 1 541 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 713.00 | 591 711.00 | | 1 258 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 834.00 | 857 544.00 | | 991 834.00 |
EA Autres dettes | 42 285.00 | 26 957.00 | | 42 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 362 773.00 | 2 748 504.00 | | 6 362 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 442.00 | 6 793 131.00 | | 11 347 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 830 294.00 | | 830 294.00 | 830 294.00 |
FG Production vendue services | 12 051 185.00 | | 12 051 185.00 | 12 051 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 881 478.00 | | 12 881 478.00 | 12 881 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 084 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 890 078.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 123 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 715 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 310.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 370 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 713 688.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 994.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 689 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 600.00 | 123 583.00 | | 277 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 600.00 | 123 583.00 | | 277 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 247 980.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 637.00 | | | 37 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 637.00 | 247 980.00 | | 37 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 239 963.00 | -124 397.00 | | 239 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 789 475.00 | 554 614.00 | | 789 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 364 526.00 | 12 555 782.00 | | 13 364 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 224 484.00 | 11 159 620.00 | | 11 224 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 140 041.00 | 1 396 162.00 | | 2 140 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 083 737.00 | | 1 031 791.00 | 13 083 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 975 546.00 | 13 139 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 975 546.00 | 12 965 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 257.00 | | 11 439.00 | 33 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 921 170.00 | | 1 020 352.00 | 12 921 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 310.00 | | | 129 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200 128.00 | 715 843.00 | 937 909.00 | 11 200 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 054.00 | 4 862.00 | | 31 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 169 074.00 | 710 981.00 | 937 909.00 | 11 169 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 313 242.00 | 31 310.00 | 110 857.00 | 313 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 242.00 | 31 310.00 | 110 857.00 | 313 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 242.00 | 31 310.00 | 110 857.00 | 313 242.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 310.00 | 110 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 258 713.00 | 1 258 713.00 | | 1 258 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 787.00 | 28 787.00 | | 28 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 197.00 | 175 197.00 | | 175 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 285.00 | 42 285.00 | | 42 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114 065.00 | | 114 065.00 | 114 065.00 |
UX Autres créances clients | 4 265 180.00 | 4 265 180.00 | | 4 265 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 493.00 | | 348 493.00 | 348 493.00 |
VB T. V. A. | 79 706.00 | 79 706.00 | | 79 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 601.00 | 195 934.00 | 332 668.00 | 528 601.00 |
VI Groupe et associés | 1 541 340.00 | 1 541 340.00 | | 1 541 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 969.00 | | | 224 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 051.00 | 29 051.00 | | 29 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 446.00 | 78 446.00 | | 78 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 634.00 | 57 634.00 | | 57 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 943 524.00 | 4 480 966.00 | 462 558.00 | 4 943 524.00 |
VW T.V.A. | 758 799.00 | 758 799.00 | | 758 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 362 773.00 | 6 030 105.00 | 332 668.00 | 6 362 773.00 |