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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 236.00 | 38 904.00 | 4 332.00 | 43 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 941 514.00 | 900 740.00 | 40 773.00 | 941 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 598.00 | 124 955.00 | 20 643.00 | 145 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 458.00 | 1 082 605.00 | 100 853.00 | 1 183 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 575.00 | | 44 575.00 | 44 575.00 |
BN En cours de production de biens | 208 654.00 | | 208 654.00 | 208 654.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 664 861.00 | 137 703.00 | 527 158.00 | 664 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 665.00 | 946.00 | 437 720.00 | 438 665.00 |
BZ Autres créances | 128 075.00 | | 128 075.00 | 128 075.00 |
CF Disponibilités | 41 707.00 | | 41 707.00 | 41 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 251.00 | 138 649.00 | 1 403 603.00 | 1 542 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 709.00 | 1 221 253.00 | 1 504 456.00 | 2 725 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 624.00 | -1 340 451.00 | | -1 624 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -373 637.00 | -284 173.00 | | -373 637.00 |
DL TOTAL (I) | -1 842 619.00 | -1 468 982.00 | | -1 842 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 119.00 | 483 055.00 | | 463 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 979 010.00 | 2 037 655.00 | | 1 979 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 668.00 | 655 309.00 | | 611 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 792.00 | 197 740.00 | | 185 792.00 |
EA Autres dettes | 107 486.00 | 53 476.00 | | 107 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 347 075.00 | 3 427 235.00 | | 3 347 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 456.00 | 1 958 252.00 | | 1 504 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 815.00 | 54 186.00 | | 40 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 741 968.00 | 163 303.00 | 1 905 271.00 | 1 741 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 968.00 | 163 303.00 | 1 905 271.00 | 1 741 968.00 |
FM Production stockée | | | -277 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 703.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 156 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -421 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 668.00 | 3 771.00 | | 46 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 5 500.00 | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 568.00 | 44 271.00 | | 49 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 81 702.00 | | 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 897.00 | 81 702.00 | | 1 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 671.00 | -37 430.00 | | 47 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 823 487.00 | 1 699 641.00 | | 1 823 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 124.00 | 1 983 814.00 | | 2 197 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -373 637.00 | -284 173.00 | | -373 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 340.00 | | 14 021.00 | 1 180 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 850.00 | 35 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 903.00 | 1 183 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 053.00 | 1 087 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 242.00 | | | 61 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 144.00 | | 14 021.00 | 1 079 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 474.00 | 58 614.00 | 4 483.00 | 1 028 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 361.00 | 12 549.00 | | 44 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 113.00 | 46 065.00 | 4 483.00 | 984 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 614.00 | 137 703.00 | 110 614.00 | 110 614.00 |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 560.00 | 137 703.00 | 110 614.00 | 111 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 560.00 | 137 703.00 | 110 614.00 | 111 560.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 614.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 420 277.00 | 420 277.00 | | 420 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 668.00 | 606 316.00 | 5 352.00 | 611 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 711.00 | 54 711.00 | | 54 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 940.00 | 56 311.00 | 629.00 | 56 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 486.00 | 107 486.00 | | 107 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 105.00 | | 35 105.00 | 35 105.00 |
UX Autres créances clients | 437 530.00 | 437 530.00 | | 437 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 726.00 | 10 435.00 | 31 291.00 | 41 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 393.00 | 66 303.00 | 355 090.00 | 421 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 558 733.00 | 1 558 733.00 | | 1 558 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 682.00 | 9 292.00 | 4 390.00 | 13 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 110.00 | 93 110.00 | | 93 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 559.00 | 581 319.00 | 36 240.00 | 617 559.00 |
VW T.V.A. | 60 459.00 | 60 459.00 | | 60 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 347 075.00 | 2 950 323.00 | 396 752.00 | 3 347 075.00 |