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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 388 743.00 | | 388 743.00 | 388 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 612.00 | 10 085.00 | -473.00 | 9 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 567.00 | 228 139.00 | 428.00 | 228 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 293.00 | 239 214.00 | 408 080.00 | 647 293.00 |
BT Marchandises | 189 062.00 | | 189 062.00 | 189 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 075.00 | | 6 075.00 | 6 075.00 |
CF Disponibilités | 146 163.00 | | 146 163.00 | 146 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 934.00 | | 348 934.00 | 348 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 227.00 | 239 214.00 | 757 013.00 | 996 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 703.00 | 318 703.00 | | 318 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
DH Report à nouveau | -128 640.00 | -130 694.00 | | -128 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 621.00 | 2 054.00 | | 36 621.00 |
DL TOTAL (I) | 270 674.00 | 234 053.00 | | 270 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 117.00 | 56 993.00 | | 51 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 322.00 | 365 285.00 | | 358 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 814.00 | | | 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 94 946.00 | | 47 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 695.00 | 27 515.00 | | 27 695.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 339.00 | 544 738.00 | | 486 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 013.00 | 778 792.00 | | 757 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 486 240.00 | | 486 240.00 | 486 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 240.00 | | 486 240.00 | 486 240.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 7 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 719.00 | 409 655.00 | | 517 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 098.00 | 407 601.00 | | 481 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 621.00 | 2 054.00 | | 36 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 627.00 | 587.00 | | 238 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 637.00 | 587.00 | | 237 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 440.00 | 409 440.00 | | 409 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 382.00 | | 19 382.00 | 19 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 091.00 | 13 710.00 | 19 382.00 | 33 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 525.00 | 485 525.00 | | 485 525.00 |