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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 884 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 556 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 460 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 927 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 64 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 571 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 372 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 934 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 21 395 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 622 000.00 | 3 622 000.00 | | 3 622 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DG Autres réserves | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 783 000.00 | 10 557 000.00 | | 8 783 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 000.00 | -1 781 000.00 | | 556 000.00 |
DK Provisions réglementées | 994 000.00 | 986 000.00 | | 994 000.00 |
DL TOTAL (I) | 17 461 000.00 | 16 889 000.00 | | 17 461 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 531 000.00 | 2 614 000.00 | | 531 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 531 000.00 | 2 614 000.00 | | 531 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 000.00 | 839 000.00 | | 1 888 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 000.00 | 1 238 000.00 | | 627 000.00 |
EA Autres dettes | 888 000.00 | | | 888 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 403 000.00 | 2 077 000.00 | | 3 403 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 395 000.00 | 21 580 000.00 | | 21 395 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 10 002 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 002 000.00 | |
FM Production stockée | | | 320 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 851 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 689 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 096 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 982 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 737 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 81 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 867 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076 000.00 | 1 360 000.00 | | 2 076 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 000.00 | 2 469 000.00 | | 1 604 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472 000.00 | -1 109 000.00 | | 472 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 000.00 | -97 000.00 | | -43 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 981 000.00 | 14 822 000.00 | | 12 981 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425 000.00 | 16 603 000.00 | | 12 425 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 000.00 | -1 781 000.00 | | 556 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 178 000.00 | 1 152 000.00 | | 33 178 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 178 000.00 | 1 152 000.00 | | 33 178 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 192 000.00 | 81 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 000.00 | 81 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 000.00 | 81 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888 000.00 | 1 888 000.00 | | 1 888 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 000.00 | 348 000.00 | | 348 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 000.00 | 279 000.00 | | 279 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 888 000.00 | 888 000.00 | | 888 000.00 |
UP Prêts | 556 000.00 | 42 000.00 | 514 000.00 | 556 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 13 528 000.00 | 13 265 000.00 | 262 000.00 | 13 528 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 303 000.00 | 13 526 000.00 | 776 000.00 | 14 303 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 403 000.00 | 3 403 000.00 | | 3 403 000.00 |