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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 41 905.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 47 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 254.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 358 561.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 578.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 120.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 50 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 159 486.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 602 745.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 737 999.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 140.00 | 6 020.00 | | 6 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 038.00 | 243 038.00 | | 243 038.00 |
DG Autres réserves | 85 592.00 | 85 592.00 | | 85 592.00 |
DH Report à nouveau | -10 583.00 | -8 353.00 | | -10 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | -2 230.00 | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | 341 610.00 | 329 587.00 | | 341 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 848.00 | 31 902.00 | | 23 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 722.00 | 308 014.00 | | 342 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 846.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 338.00 | 9 395.00 | | 10 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 389.00 | 369 157.00 | | 396 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 999.00 | 698 744.00 | | 737 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 656.00 | 345 314.00 | | 380 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 901 381.00 | |
FD Production vendue biens | | | 65 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 969 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 390.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 508.00 | 5 390.00 | | 7 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 512.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 781.00 | 3 422.00 | | 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 781.00 | 5 934.00 | | 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 727.00 | -544.00 | | 6 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | 8 945.00 | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 350.00 | 2 080 115.00 | | 1 977 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 965 447.00 | 2 082 345.00 | | 1 965 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903.00 | -2 230.00 | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 625.00 | | 26.00 | 615 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 608 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 561 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 517.00 | | | 568 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 107.00 | | 26.00 | 47 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 286.00 | 19 330.00 | 6 719.00 | 460 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 286.00 | 19 330.00 | 6 719.00 | 460 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UX Autres créances clients | 358 561.00 | 358 561.00 | | 358 561.00 |
VB T. V. A. | 24 567.00 | 24 567.00 | | 24 567.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 848.00 | 8 115.00 | 15 733.00 | 23 848.00 |
VI Groupe et associés | 338 732.00 | 338 732.00 | | 338 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 053.00 | | | 8 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 259.00 | 393 259.00 | | 393 259.00 |
VW T.V.A. | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 389.00 | 380 656.00 | 15 733.00 | 396 389.00 |