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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 088.00 | 42 088.00 | | 42 088.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 1 200 883.00 | 1 197 692.00 | 3 191.00 | 1 200 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 117 766.00 | 1 035 069.00 | 82 698.00 | 1 117 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 555.00 | 196 503.00 | 36 053.00 | 232 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 597 680.00 | 2 471 351.00 | 126 329.00 | 2 597 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
BN En cours de production de biens | 73 366.00 | | 73 366.00 | 73 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 495.00 | | 123 495.00 | 123 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 679.00 | | 193 679.00 | 193 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 930.00 | | 484 930.00 | 484 930.00 |
BZ Autres créances | 386 270.00 | | 386 270.00 | 386 270.00 |
CF Disponibilités | 1 522 873.00 | | 1 522 873.00 | 1 522 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 375.00 | | 2 881 375.00 | 2 881 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 479 055.00 | 2 471 351.00 | 3 007 704.00 | 5 479 055.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
DG Autres réserves | 2 014 887.00 | 1 920 925.00 | | 2 014 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 451.00 | 93 963.00 | | 291 451.00 |
DL TOTAL (I) | 2 551 106.00 | 2 259 655.00 | | 2 551 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 483.00 | 246 181.00 | | 241 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 353.00 | 204 117.00 | | 214 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 598.00 | 451 060.00 | | 456 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 007 704.00 | 2 710 714.00 | | 3 007 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 598.00 | 451 060.00 | | 456 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 617 443.00 | | 39 008.00 | 2 617 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 328.00 | 1 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 770.00 | 2 597 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 442.00 | 2 551 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 137.00 | | | 45 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 567 639.00 | | 39 008.00 | 2 567 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 455 314.00 | 59 572.00 | 43 535.00 | 2 455 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 088.00 | | | 42 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 226.00 | 59 572.00 | 43 535.00 | 2 413 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 483.00 | 241 483.00 | | 241 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 618.00 | 65 618.00 | | 65 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 830.00 | 81 830.00 | | 81 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 025.00 | 41 025.00 | | 41 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 484 930.00 | 484 930.00 | | 484 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VC Groupe et associés | 379 332.00 | 379 332.00 | | 379 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 908.00 | 74 908.00 | | 74 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 446.00 | 946 108.00 | 1 338.00 | 947 446.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 598.00 | 456 598.00 | | 456 598.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |