| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
AP Constructions | 615 181.00 | 328 015.00 | 287 166.00 | 615 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 778 862.00 | 1 615 176.00 | 163 686.00 | 1 778 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 846 697.00 | 670 814.00 | 175 883.00 | 846 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 943.00 | 2 614 006.00 | 674 937.00 | 3 288 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 446.00 | | 250 446.00 | 250 446.00 |
BZ Autres créances | 171 194.00 | | 171 194.00 | 171 194.00 |
CF Disponibilités | 548 902.00 | | 548 902.00 | 548 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 591.00 | | 973 591.00 | 973 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 262 534.00 | 2 614 006.00 | 1 648 528.00 | 4 262 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 200.00 | 52 200.00 | | 52 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
DG Autres réserves | 286 969.00 | 277 567.00 | | 286 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 446.00 | 109 401.00 | | 288 446.00 |
DL TOTAL (I) | 632 834.00 | 444 389.00 | | 632 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 503.00 | 357 229.00 | | 468 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 423.00 | 70 117.00 | | 307 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 732.00 | 285 338.00 | | 110 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 775.00 | | | 88 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 434.00 | 712 684.00 | | 975 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 528.00 | 1 197 332.00 | | 1 648 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 726.00 | 712 684.00 | | 627 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 816 722.00 | | 1 816 722.00 | 1 816 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 722.00 | | 1 816 722.00 | 1 816 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 156 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 110 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 823.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 816 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 129.00 | 28 424.00 | | 137 129.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 256.00 | 253.00 | | 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 085.00 | 476.00 | | 20 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 085.00 | 15 476.00 | | 30 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 342.00 | 1 218.00 | | 5 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 342.00 | 19 218.00 | | 5 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 742.00 | -3 742.00 | | 24 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 646.00 | | | 27 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 854.00 | 2 121 739.00 | | 2 141 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 409.00 | 2 012 338.00 | | 1 853 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 446.00 | 109 401.00 | | 288 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 080.00 | | 320 999.00 | 3 065 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 136.00 | 3 288 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 136.00 | 3 285 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 061 907.00 | | 320 957.00 | 3 061 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 173.00 | | 42.00 | 3 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 576 318.00 | 134 823.00 | 97 136.00 | 2 576 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 576 318.00 | 134 823.00 | 97 136.00 | 2 576 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 260.00 | | | 40 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 423.00 | 307 423.00 | | 307 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 911.00 | 20 911.00 | | 20 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 775.00 | 88 775.00 | | 88 775.00 |
UX Autres créances clients | 250 446.00 | 250 446.00 | | 250 446.00 |
VB T. V. A. | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VC Groupe et associés | 151 453.00 | 151 453.00 | | 151 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 503.00 | 120 796.00 | 332 565.00 | 468 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 726.00 | | | 129 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 358.00 | 3 358.00 | | 3 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 688.00 | 424 688.00 | | 424 688.00 |
VW T.V.A. | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 975 434.00 | 627 726.00 | 332 565.00 | 975 434.00 |