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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 670.00 | 152 831.00 | 36 839.00 | 189 670.00 |
AH Fonds commercial | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
AP Constructions | 1 654 962.00 | 907 992.00 | 746 971.00 | 1 654 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 582 210.00 | 13 691 401.00 | 4 890 809.00 | 18 582 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 457.00 | 485 245.00 | 284 212.00 | 769 457.00 |
AX Avances et acomptes | 167 790.00 | | 167 790.00 | 167 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 171 320.00 | | 171 320.00 | 171 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 538 322.00 | 15 237 468.00 | 6 300 854.00 | 21 538 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 691.00 | | 381 691.00 | 381 691.00 |
BN En cours de production de biens | 1 124 727.00 | | 1 124 727.00 | 1 124 727.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 169 243.00 | 129 152.00 | 2 040 091.00 | 2 169 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 086 751.00 | 31 954.00 | 3 054 797.00 | 3 086 751.00 |
BZ Autres créances | 1 632 589.00 | | 1 632 589.00 | 1 632 589.00 |
CF Disponibilités | 356 204.00 | | 356 204.00 | 356 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 993.00 | | 114 993.00 | 114 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 866 198.00 | 161 106.00 | 8 705 091.00 | 8 866 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 404 520.00 | 15 398 575.00 | 15 005 946.00 | 30 404 520.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 383.00 | | | 1 571 383.00 |
DH Report à nouveau | 2 201 386.00 | | | 2 201 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -327 696.00 | | | -327 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 008.00 | | | 58 008.00 |
DK Provisions réglementées | 1 270 105.00 | | | 1 270 105.00 |
DL TOTAL (I) | 5 216 935.00 | | | 5 216 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 030 575.00 | | | 3 030 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 438.00 | | | 1 418 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 087.00 | | | 2 031 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 348.00 | | | 578 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 261.00 | | | 234 261.00 |
EA Autres dettes | 2 496 300.00 | | | 2 496 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 010.00 | | | 9 789 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 005 946.00 | | | 15 005 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 449 580.00 | | | 7 449 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 339 665.00 | 5 859 788.00 | 15 199 453.00 | 9 339 665.00 |
FG Production vendue services | 14 555.00 | 126 667.00 | 141 222.00 | 14 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 354 220.00 | 5 986 455.00 | 15 340 675.00 | 9 354 220.00 |
FM Production stockée | | | -60 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 530 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 869 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 092 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 088 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 900 494.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 168 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -637 917.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 226 806.00 | | | 226 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 461.00 | | | 92 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 619 137.00 | | | 619 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 711 598.00 | | | 711 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225 377.00 | | | 225 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 897.00 | | | 27 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 966.00 | | | 84 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 240.00 | | | 338 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 373 358.00 | | | 373 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 246 145.00 | | | 16 246 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 573 842.00 | | | 16 573 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -327 696.00 | | | -327 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 781 847.00 | | 1 703 500.00 | 20 781 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 640 180.00 | 172 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947 025.00 | 21 538 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 191 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 416.00 | 21 174 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 083.00 | | 19 780.00 | 172 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 456 352.00 | | 1 024 483.00 | 20 456 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 412.00 | | 659 238.00 | 153 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 587 880.00 | 1 900 494.00 | 250 906.00 | 13 587 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 418.00 | 25 843.00 | 430.00 | 127 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 460 462.00 | 1 874 651.00 | 250 476.00 | 13 460 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 664 953.00 | 84 966.00 | 479 814.00 | 1 664 953.00 |
6N Sur stocks et en cours | 151 928.00 | | 22 776.00 | 151 928.00 |
6T Sur comptes clients | 171 277.00 | | 139 323.00 | 171 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 205.00 | | 162 099.00 | 323 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 988 158.00 | 84 966.00 | 641 913.00 | 1 988 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 703 526.00 | 149 767.00 | 553 759.00 | 703 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 031 087.00 | 2 031 087.00 | | 2 031 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 276.00 | 262 276.00 | | 262 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 932.00 | 288 932.00 | | 288 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 234 261.00 | 234 261.00 | | 234 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 496 300.00 | 2 496 300.00 | | 2 496 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 171 320.00 | 168 800.00 | 2 520.00 | 171 320.00 |
UX Autres créances clients | 3 010 061.00 | 3 010 061.00 | | 3 010 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
VB T. V. A. | 89 550.00 | 89 550.00 | | 89 550.00 |
VC Groupe et associés | 180 832.00 | 180 832.00 | | 180 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 030 575.00 | 1 244 903.00 | 1 785 671.00 | 3 030 575.00 |
VI Groupe et associés | 714 912.00 | 714 912.00 | | 714 912.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 791.00 | 22 791.00 | | 22 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333 396.00 | 1 333 396.00 | | 1 333 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 993.00 | 114 993.00 | | 114 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005 653.00 | 4 926 443.00 | 79 210.00 | 5 005 653.00 |
VW T.V.A. | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 010.00 | 7 449 580.00 | 2 339 430.00 | 9 789 010.00 |