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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 890.00 | 47 850.00 | 7 040.00 | 54 890.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 026.00 | 183 669.00 | 67 357.00 | 251 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 093.00 | 293 063.00 | 181 030.00 | 474 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 897.00 | 524 582.00 | 273 315.00 | 797 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 912.00 | | 110 912.00 | 110 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 256 926.00 | | 256 926.00 | 256 926.00 |
BT Marchandises | 466 427.00 | | 466 427.00 | 466 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 752.00 | 5 310.00 | 215 442.00 | 220 752.00 |
BZ Autres créances | 45 402.00 | | 45 402.00 | 45 402.00 |
CF Disponibilités | 67 622.00 | | 67 622.00 | 67 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 249.00 | | 16 249.00 | 16 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 289.00 | 5 310.00 | 1 178 979.00 | 1 184 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 187.00 | 529 892.00 | 1 452 295.00 | 1 982 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 044.00 | 260 841.00 | | 180 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 416.00 | -80 797.00 | | 175 416.00 |
DL TOTAL (I) | 465 460.00 | 290 044.00 | | 465 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 977.00 | 555 301.00 | | 480 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 107.00 | 400 215.00 | | 153 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 647.00 | 354 815.00 | | 245 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 104.00 | 209 001.00 | | 107 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 835.00 | 1 519 332.00 | | 986 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 295.00 | 1 809 376.00 | | 1 452 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 443 318.00 | 260 791.00 | 1 704 108.00 | 1 443 318.00 |
FD Production vendue biens | 697 663.00 | 519 870.00 | 1 217 533.00 | 697 663.00 |
FG Production vendue services | 84 407.00 | 51 294.00 | 135 701.00 | 84 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 388.00 | 831 954.00 | 3 057 342.00 | 2 225 388.00 |
FM Production stockée | | | -19 953.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 151 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 20 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | 30 753.00 | | 7 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 424.00 | 3 096.00 | | 225 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232 842.00 | 33 850.00 | | 232 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 514.00 | 2 721.00 | | 13 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 162.00 | | | 88 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 772.00 | 2 721.00 | | 110 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 069.00 | 31 129.00 | | 122 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 768.00 | 3 126 649.00 | | 3 328 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 352.00 | 3 207 447.00 | | 3 153 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 416.00 | -80 797.00 | | 175 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 879.00 | | 50 784.00 | 1 574 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 827 765.00 | 797 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 489.00 | 56 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 816 276.00 | 725 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 903.00 | | | 67 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 612.00 | | 50 784.00 | 1 490 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 799.00 | 76 387.00 | 739 604.00 | 1 187 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 367.00 | 1 972.00 | 11 489.00 | 57 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 432.00 | 74 414.00 | 728 115.00 | 1 130 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 592.00 | 4 144.00 | 3 426.00 | 4 592.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 592.00 | 4 144.00 | 3 426.00 | 4 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 592.00 | 4 144.00 | 3 426.00 | 4 592.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 3 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 647.00 | 245 647.00 | | 245 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 152.00 | 48 152.00 | | 48 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
UX Autres créances clients | 220 596.00 | 220 596.00 | | 220 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 977.00 | 77 447.00 | 403 529.00 | 480 977.00 |
VI Groupe et associés | 153 107.00 | 153 107.00 | | 153 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 915.00 | | | 95 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 767.00 | 282 403.00 | 16 364.00 | 298 767.00 |
VW T.V.A. | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 835.00 | 583 305.00 | 403 529.00 | 986 835.00 |