| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 429.00 | 198 184.00 | 15 245.00 | 213 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 080 901.00 | 5 992 015.00 | 4 088 886.00 | 10 080 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 304 032.00 | 6 190 199.00 | 4 113 833.00 | 10 304 032.00 |
BT Marchandises | 223 671.00 | 32 071.00 | 191 600.00 | 223 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 591.00 | 3 343.00 | 752 247.00 | 755 591.00 |
BZ Autres créances | 86 891.00 | | 86 891.00 | 86 891.00 |
CF Disponibilités | 24 593.00 | | 24 593.00 | 24 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912 385.00 | | 1 912 385.00 | 1 912 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 130.00 | 35 414.00 | 2 967 716.00 | 3 003 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 307 162.00 | 6 225 613.00 | 7 081 549.00 | 13 307 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 789.00 | 65 789.00 | | 65 789.00 |
DH Report à nouveau | 3 139 729.00 | 3 620 325.00 | | 3 139 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 785 456.00 | 316 302.00 | | 785 456.00 |
DK Provisions réglementées | 486 494.00 | 663 792.00 | | 486 494.00 |
DL TOTAL (I) | 4 569 468.00 | 4 758 207.00 | | 4 569 468.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 124.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 695 217.00 | 607 836.00 | | 695 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 695 217.00 | 660 960.00 | | 695 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 565.00 | 811 526.00 | | 638 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 324.00 | 863.00 | | 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 523.00 | 452 864.00 | | 654 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 389.00 | 156 143.00 | | 378 389.00 |
EA Autres dettes | 145 063.00 | 22 927.00 | | 145 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 864.00 | 1 444 323.00 | | 1 816 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 081 549.00 | 6 863 490.00 | | 7 081 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 882 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 882 968.00 | |
FM Production stockée | | | 44 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 674 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 918.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 837.00 | |
GE Autres charges | | | 100 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 173 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 831 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 666.00 | 12 436.00 | | 236 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 369.00 | 113 816.00 | | 14 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 297.00 | -101 380.00 | | 222 297.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -45 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 490.00 | 100 698.00 | | 263 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 241 060.00 | 4 917 716.00 | | 5 241 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 605.00 | 4 601 415.00 | | 4 455 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 785 456.00 | 316 302.00 | | 785 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 037 772.00 | | 424 640.00 | 10 037 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 380.00 | 10 304 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 380.00 | 10 080 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 429.00 | | | 213 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 814 641.00 | | 424 640.00 | 9 814 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 371 970.00 | 818 229.00 | | 5 371 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 198 184.00 | | | 198 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 173 786.00 | 818 229.00 | | 5 173 786.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 660 960.00 | 47 837.00 | 13 580.00 | 660 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 660 960.00 | 47 837.00 | 13 580.00 | 660 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 566.00 | 257 545.00 | 381 021.00 | 638 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 178 299.00 | 1 178 299.00 | | 1 178 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 2 781.00 | 6 921.00 | 9 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 751 523.00 | 2 751 523.00 | | 2 751 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 761 225.00 | 2 754 303.00 | 6 921.00 | 2 761 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 864.00 | 1 435 843.00 | 381 021.00 | 1 816 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |