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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 745.00 | 33 769.00 | 5 977.00 | 39 745.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
AP Constructions | 53 587.00 | 48 896.00 | 4 691.00 | 53 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 936 633.00 | 3 982 942.00 | 953 690.00 | 4 936 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 078 390.00 | 937 035.00 | 141 355.00 | 1 078 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 934.00 | | 10 934.00 | 10 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 120 396.00 | 5 002 642.00 | 1 117 754.00 | 6 120 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 523.00 | | 44 523.00 | 44 523.00 |
BN En cours de production de biens | 176 300.00 | | 176 300.00 | 176 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 676.00 | 15 400.00 | 1 609 275.00 | 1 624 676.00 |
BZ Autres créances | 83 810.00 | | 83 810.00 | 83 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 372.00 | 1 163.00 | 51 209.00 | 52 372.00 |
CF Disponibilités | 1 440 870.00 | | 1 440 870.00 | 1 440 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 426 372.00 | 16 563.00 | 3 409 809.00 | 3 426 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 546 768.00 | 5 019 205.00 | 4 527 563.00 | 9 546 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 000.00 | 265 000.00 | | 265 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 1 488 574.00 | 1 627 563.00 | | 1 488 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 959.00 | -138 989.00 | | 130 959.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 033.00 | 1 780 074.00 | | 1 911 033.00 |
DP Provisions pour risques | 29 688.00 | 7 619.00 | | 29 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 688.00 | 7 619.00 | | 29 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 120.00 | 837 767.00 | | 1 043 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 296.00 | 112 635.00 | | 266 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 502.00 | 656 008.00 | | 536 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 932.00 | 445 661.00 | | 540 932.00 |
EA Autres dettes | 154 014.00 | 394 918.00 | | 154 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 929.00 | | | 45 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 586 842.00 | 2 447 039.00 | | 2 586 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 527 563.00 | 4 234 732.00 | | 4 527 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 911 993.00 | 1 903 954.00 | | 1 911 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 282 977.00 | | 8 282 977.00 | 8 282 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 282 977.00 | | 8 282 977.00 | 8 282 977.00 |
FM Production stockée | | | 162 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 587 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 008 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 268 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 46 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 439 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 024.00 | 129 556.00 | | 100 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 770.00 | 28 655.00 | | 1 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 299.00 | 24 983.00 | | 149 299.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 159 429.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 070.00 | 213 067.00 | | 151 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 011.00 | 162.00 | | 111 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 711.00 | 180 035.00 | | 136 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 359.00 | 33 032.00 | | 14 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | -28 440.00 | | 21 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 742 093.00 | 8 854 614.00 | | 8 742 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 611 134.00 | 8 993 603.00 | | 8 611 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 959.00 | -138 989.00 | | 130 959.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 858 581.00 | | 722 034.00 | 5 858 581.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 842.00 | | 5 513.00 | 34 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 812 805.00 | | 716 521.00 | 5 812 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 934.00 | | | 10 934.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 877 337.00 | 474 513.00 | 349 208.00 | 4 877 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 634.00 | 2 135.00 | | 31 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 845 703.00 | 472 378.00 | 349 208.00 | 4 845 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 619.00 | 25 700.00 | 3 631.00 | 7 619.00 |
6T Sur comptes clients | 32 934.00 | 10 791.00 | 28 325.00 | 32 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 163.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 934.00 | 11 954.00 | 28 325.00 | 32 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 553.00 | 37 654.00 | 31 956.00 | 40 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 791.00 | 31 956.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 163.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 502.00 | 536 502.00 | | 536 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 816.00 | 170 816.00 | | 170 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 014.00 | 154 014.00 | | 154 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 934.00 | 10 934.00 | | 10 934.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 994.00 | 1 606 994.00 | | 1 606 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VB T. V. A. | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 880.00 | 368 031.00 | 674 849.00 | 1 042 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 450.00 | | | 565 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 360 081.00 | | | 360 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723 240.00 | 1 723 240.00 | | 1 723 240.00 |
VW T.V.A. | 340 450.00 | 340 450.00 | | 340 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 320 546.00 | 1 645 697.00 | 674 849.00 | 2 320 546.00 |