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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
AH Fonds commercial | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 395 986.00 | 3 383 841.00 | 12 145.00 | 3 395 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 475.00 | 265 475.00 | | 265 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 144.00 | 3 705 999.00 | 12 145.00 | 3 718 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
BN En cours de production de biens | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 393.00 | 58 393.00 | | 58 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 494 281.00 | | 494 281.00 | 494 281.00 |
BZ Autres créances | 566 351.00 | 36 925.00 | 529 426.00 | 566 351.00 |
CF Disponibilités | 259 859.00 | | 259 859.00 | 259 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 095.00 | 126 530.00 | 1 283 565.00 | 1 410 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 128 239.00 | 3 832 529.00 | 1 295 710.00 | 5 128 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 262.00 | 25 443.00 | | 26 262.00 |
DG Autres réserves | 145 765.00 | 130 211.00 | | 145 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 331.00 | 16 372.00 | | 33 331.00 |
DL TOTAL (I) | 730 357.00 | 697 026.00 | | 730 357.00 |
DP Provisions pour risques | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 333.00 | 83 333.00 | | 83 333.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 147.00 | | | 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 799.00 | 495 720.00 | | 446 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 120 444.00 | | 10 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 687.00 | | | 687.00 |
EA Autres dettes | 23 950.00 | 48 837.00 | | 23 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 021.00 | 665 002.00 | | 482 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 710.00 | 1 445 360.00 | | 1 295 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 677.00 | 665 002.00 | | 133 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | 720.00 | | 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035 659.00 | | 1 035 659.00 | 1 035 659.00 |
FG Production vendue services | 140 704.00 | | 140 704.00 | 140 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 363.00 | | 1 176 363.00 | 1 176 363.00 |
FM Production stockée | | | 5 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 047.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 757.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 116 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 480.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 338.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 300.00 | 16 371.00 | | 33 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 800.00 | 16 371.00 | | 34 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 800.00 | -16 371.00 | | -34 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 192 479.00 | 1 348 460.00 | | 1 192 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 148.00 | 1 332 088.00 | | 1 159 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 331.00 | 16 372.00 | | 33 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 144.00 | | | 3 718 144.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 718 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 661 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 683.00 | | | 56 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 661 461.00 | | | 3 661 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 645 627.00 | 4 047.00 | | 3 645 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358.00 | | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 645 269.00 | 4 047.00 | | 3 645 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 333.00 | | | 83 333.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 56 325.00 | | | 56 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 848.00 | 21 757.00 | | 67 848.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 783.00 | | 3 858.00 | 40 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 955.00 | 21 757.00 | 3 858.00 | 164 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 288.00 | 21 757.00 | 3 858.00 | 248 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 757.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 858.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
UX Autres créances clients | 405 147.00 | 405 147.00 | | 405 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 134.00 | 89 134.00 | | 89 134.00 |
VB T. V. A. | 147 002.00 | 147 002.00 | | 147 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 289.00 | 97 945.00 | 348 344.00 | 446 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 586.00 | 41 586.00 | | 41 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 763.00 | 377 763.00 | | 377 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 060 631.00 | 1 060 631.00 | | 1 060 631.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 021.00 | 133 677.00 | 348 344.00 | 482 021.00 |