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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 989.00 | 10 893.00 | 1 096.00 | 11 989.00 |
AH Fonds commercial | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
AN Terrains | 36 188.00 | 20 186.00 | 16 002.00 | 36 188.00 |
AP Constructions | 163 656.00 | 33 811.00 | 129 844.00 | 163 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 051.00 | 253 122.00 | 34 929.00 | 288 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 705.00 | 139 436.00 | 40 268.00 | 179 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 600.00 | 457 449.00 | 260 151.00 | 717 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076 738.00 | | 2 076 738.00 | 2 076 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 484.00 | 5 779.00 | 689 706.00 | 695 484.00 |
BZ Autres créances | 197 804.00 | | 197 804.00 | 197 804.00 |
CF Disponibilités | 16 858.00 | | 16 858.00 | 16 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 987 907.00 | 5 779.00 | 2 982 128.00 | 2 987 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 705 507.00 | 463 228.00 | 3 242 279.00 | 3 705 507.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
CU Autres participations | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 860.00 | | | 189 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 119 986.00 | | | -1 119 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
DL TOTAL (I) | -915 375.00 | | | -915 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 455.00 | | | 72 455.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
EA Autres dettes | 3 737 499.00 | | | 3 737 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 157 654.00 | | | 4 157 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 279.00 | | | 3 242 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 156 498.00 | | | 4 156 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 326 867.00 | | 2 326 867.00 | 2 326 867.00 |
FG Production vendue services | 383 103.00 | | 383 103.00 | 383 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 709 970.00 | | 2 709 970.00 | 2 709 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 717 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 018 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 722 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 718 329.00 | | | 2 718 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 722 564.00 | | | 2 722 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 235.00 | | | -4 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 447.00 | | 48 152.00 | 669 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 398.00 | | 47 201.00 | 620 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 302.00 | | 951.00 | 2 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 038.00 | 36 411.00 | | 421 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 897.00 | 3 996.00 | | 6 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 141.00 | 32 415.00 | | 414 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 000.00 | 318 000.00 | | 318 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 537.00 | 22 537.00 | | 22 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 737 499.00 | 3 737 499.00 | | 3 737 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 688 550.00 | | | 688 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
VB T. V. A. | 174 858.00 | | | 174 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
VP Divers | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 350.00 | | | 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 015.00 | 881 690.00 | 9 324.00 | 891 015.00 |
VW T.V.A. | 67 573.00 | 66 418.00 | 1 156.00 | 67 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 157 654.00 | 4 156 498.00 | 1 156.00 | 4 157 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 327.00 | | | 25 327.00 |
ST Autres comptes | 399 941.00 | | | 399 941.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 632 491.00 | | | 632 491.00 |
YT Sous‐traitance | 845.00 | | | 845.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 428 454.00 | | | 428 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 849.00 | | | 524 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 601 043.00 | | | 601 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 487 057.00 | | | 1 487 057.00 |