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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 981.00 | 2 850.00 | 10 131.00 | 12 981.00 |
AP Constructions | 3 472 640.00 | 1 178 428.00 | 2 294 212.00 | 3 472 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 283 786.00 | 724 674.00 | 559 113.00 | 1 283 786.00 |
BF Prêts | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 803 404.00 | 1 917 077.00 | 2 886 327.00 | 4 803 404.00 |
BT Marchandises | 1 718 889.00 | 378 584.00 | 1 340 306.00 | 1 718 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 694.00 | 63 363.00 | 275 331.00 | 338 694.00 |
BZ Autres créances | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
CF Disponibilités | 1 026 975.00 | | 1 026 975.00 | 1 026 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 149 323.00 | 441 946.00 | 2 707 376.00 | 3 149 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 952 727.00 | 2 359 024.00 | 5 593 703.00 | 7 952 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
CU Autres participations | 10 037.00 | | 10 037.00 | 10 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 248 020.00 | 248 020.00 | | 248 020.00 |
DG Autres réserves | 980 492.00 | 980 492.00 | | 980 492.00 |
DH Report à nouveau | 821 902.00 | 701 221.00 | | 821 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 122.00 | 320 681.00 | | 462 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 836.00 | 2 418 714.00 | | 2 680 836.00 |
DP Provisions pour risques | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 408.00 | 26 408.00 | | 26 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876 121.00 | 2 217 168.00 | | 1 876 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | 13 854.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 721.00 | 637 007.00 | | 641 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 547.00 | 326 998.00 | | 306 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
EA Autres dettes | 43 791.00 | 36 553.00 | | 43 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 886 459.00 | 3 235 693.00 | | 2 886 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 593 703.00 | 5 680 816.00 | | 5 593 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 587.00 | 1 372 591.00 | | 1 342 587.00 |