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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
AH Fonds commercial | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
AN Terrains | 114 144.00 | 4 033.00 | 110 111.00 | 114 144.00 |
AP Constructions | 589 643.00 | 543 496.00 | 46 147.00 | 589 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 720.00 | 512 290.00 | 12 430.00 | 524 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 514.00 | 80 280.00 | 20 234.00 | 100 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 375 155.00 | 1 155 410.00 | 219 745.00 | 1 375 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 672.00 | | 71 672.00 | 71 672.00 |
BN En cours de production de biens | 37 579.00 | | 37 579.00 | 37 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 208.00 | | 326 208.00 | 326 208.00 |
BZ Autres créances | 71 298.00 | | 71 298.00 | 71 298.00 |
CF Disponibilités | 1 890 377.00 | | 1 890 377.00 | 1 890 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 497 391.00 | | 2 497 391.00 | 2 497 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 546.00 | 1 155 410.00 | 2 717 136.00 | 3 872 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DG Autres réserves | 1 638 672.00 | 1 484 486.00 | | 1 638 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 475.00 | 305 886.00 | | 281 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 371 147.00 | 2 241 372.00 | | 2 371 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 144.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 599.00 | 103 920.00 | | 71 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 052.00 | 100 470.00 | | 145 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 684.00 | 206 030.00 | | 128 684.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 31.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 989.00 | 410 595.00 | | 345 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 136.00 | 2 651 968.00 | | 2 717 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 989.00 | 410 595.00 | | 345 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 144.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 599.00 | | | 71 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 556.00 | | 25 908.00 | 1 414 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 310.00 | 1 375 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 509.00 | 21 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 801.00 | 1 329 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 125.00 | | | 22 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 367 913.00 | | 25 908.00 | 1 367 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 518.00 | | | 24 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 547.00 | 43 173.00 | 65 310.00 | 1 177 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 820.00 | | 509.00 | 15 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 727.00 | 43 173.00 | 64 801.00 | 1 161 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 052.00 | 145 052.00 | | 145 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 935.00 | 45 935.00 | | 45 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
UX Autres créances clients | 326 208.00 | 326 208.00 | | 326 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 71 599.00 | 71 599.00 | | 71 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 831.00 | 413 421.00 | 410.00 | 413 831.00 |
VW T.V.A. | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 989.00 | 345 989.00 | | 345 989.00 |