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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 232 374.00 | 166 842.00 | 65 532.00 | 232 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 014.00 | 493 763.00 | 45 251.00 | 539 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 479.00 | 514 538.00 | 12 940.00 | 527 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 177.00 | 1 179 549.00 | 127 628.00 | 1 307 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
BN En cours de production de biens | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 374.00 | | 550 374.00 | 550 374.00 |
CF Disponibilités | 30 906.00 | | 30 905.00 | 30 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 798.00 | | 775 798.00 | 775 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 976.00 | 1 179 549.00 | 903 426.00 | 2 082 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 64 043.00 | | | 64 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
DG Autres réserves | 564 181.00 | | | 564 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DL TOTAL (I) | 697 828.00 | | | 697 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | | | 54 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
EA Autres dettes | 3 016.00 | | | 3 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 426.00 | | | 903 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 598.00 | | | 205 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 607.00 | | 9 295.00 | 1 379 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 724.00 | 1 307 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 724.00 | 1 299 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 486.00 | | 9 259.00 | 1 371 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 36.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197 473.00 | 63 800.00 | 81 724.00 | 1 197 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 405.00 | | | 4 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193 068.00 | 63 800.00 | 81 724.00 | 1 193 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
UX Autres créances clients | 101 136.00 | 101 136.00 | | 101 136.00 |
VB T. V. A. | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 342.00 | 107 359.00 | 983.00 | 108 342.00 |
VW T.V.A. | 32 752.00 | 32 752.00 | | 32 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 598.00 | 205 598.00 | | 205 598.00 |