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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
AN Terrains | 202 820.00 | | 202 820.00 | 202 820.00 |
AP Constructions | 3 533 036.00 | 812 545.00 | 2 720 491.00 | 3 533 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 220.00 | 63 607.00 | 75 613.00 | 139 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 076.00 | 176 478.00 | 161 598.00 | 338 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 221 512.00 | 1 058 471.00 | 3 163 041.00 | 4 221 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 934.00 | | 9 934.00 | 9 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 55 177.00 | | 55 177.00 | 55 177.00 |
CF Disponibilités | 346 672.00 | | 346 672.00 | 346 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 910.00 | | 427 910.00 | 427 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 421.00 | 1 058 471.00 | 3 590 950.00 | 4 649 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 160.00 | 50 160.00 | | 50 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
DH Report à nouveau | -1 997.00 | -1 933.00 | | -1 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | -64.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 48 320.00 | 48 309.00 | | 48 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 406 015.00 | 3 565 015.00 | | 3 406 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 45 672.00 | | 55 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 996.00 | 89 934.00 | | 76 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 6 085.00 | | 4 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 542 630.00 | 3 707 005.00 | | 3 542 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 950.00 | 3 755 314.00 | | 3 590 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 605 066.00 | | 605 066.00 | 605 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 066.00 | | 605 066.00 | 605 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 427.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 156.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 000.00 | 170 500.00 | | 159 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 000.00 | 174 500.00 | | 159 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 842.00 | | | 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 842.00 | 524.00 | | 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 158.00 | 173 976.00 | | 158 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 488.00 | 782 299.00 | | 779 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 476.00 | 782 363.00 | | 779 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12.00 | -64.00 | | 12.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 974.00 | | 4 538.00 | 4 216 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 221 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 213 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 208 614.00 | | 4 538.00 | 4 208 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 044.00 | 229 427.00 | | 829 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 203.00 | 229 427.00 | | 823 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 233.00 | 55 233.00 | | 55 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 404.00 | 23 404.00 | | 23 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 779.00 | 24 779.00 | | 24 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VI Groupe et associés | 3 406 015.00 | 3 406 015.00 | | 3 406 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 873.00 | 40 073.00 | | 40 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 369.00 | 62 069.00 | 1 300.00 | 63 369.00 |
VW T.V.A. | 19 322.00 | 19 322.00 | | 19 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 542 630.00 | 3 542 630.00 | | 3 542 630.00 |