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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 323 755.00 | 1 258 309.00 | 65 446.00 | 1 323 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 671.00 | 6 694.00 | 37 976.00 | 44 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 370 278.00 | 1 265 003.00 | 105 275.00 | 1 370 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 710.00 | | 73 710.00 | 73 710.00 |
BN En cours de production de biens | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 696.00 | | 206 696.00 | 206 696.00 |
BZ Autres créances | 84 280.00 | | 84 280.00 | 84 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 219.00 | | 388 219.00 | 388 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 107.00 | | 782 107.00 | 782 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 386.00 | 1 265 003.00 | 887 383.00 | 2 152 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 678.00 | 359 642.00 | | 360 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 203.00 | 201 036.00 | | 98 203.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 451.00 | 37 010.00 | | 24 451.00 |
DL TOTAL (I) | 527 332.00 | 641 688.00 | | 527 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 688.00 | 290 094.00 | | 153 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 874.00 | 52 727.00 | | 156 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 489.00 | 155 505.00 | | 49 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 051.00 | 503 488.00 | | 360 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 383.00 | 1 145 175.00 | | 887 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 205.00 | 313 173.00 | | 278 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | | | 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 918 262.00 | 252 098.00 | 1 170 360.00 | 918 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 262.00 | 252 098.00 | 1 170 360.00 | 918 262.00 |
FM Production stockée | | | -21 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 149 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 323 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 390.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 49.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 028.00 | 39 859.00 | | 83 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 028.00 | 39 859.00 | | 83 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 164.00 | 577.00 | | 72 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 164.00 | 577.00 | | 72 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 864.00 | 39 283.00 | | 10 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 553.00 | 78 909.00 | | 33 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 730.00 | 1 185 495.00 | | 1 232 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 527.00 | 984 459.00 | | 1 134 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 203.00 | 201 036.00 | | 98 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 318.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 707 897.00 | | 46 231.00 | 1 707 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 383 850.00 | 1 370 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 218.00 | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 343 631.00 | 1 368 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 743.00 | | | 41 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 826.00 | | 46 231.00 | 1 665 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329.00 | | | 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 298.00 | 135 390.00 | 311 686.00 | 1 441 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 839.00 | 1 379.00 | 40 218.00 | 38 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 402 459.00 | 134 011.00 | 271 468.00 | 1 402 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 874.00 | 156 874.00 | | 156 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 614.00 | 22 614.00 | | 22 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 026.00 | 20 026.00 | | 20 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
UX Autres créances clients | 206 696.00 | 206 696.00 | | 206 696.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VC Groupe et associés | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 429.00 | 71 583.00 | 81 846.00 | 153 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 607.00 | | | 136 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 438.00 | 41 438.00 | | 41 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 642.00 | 291 313.00 | 329.00 | 291 642.00 |
VW T.V.A. | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 051.00 | 278 205.00 | 81 846.00 | 360 051.00 |