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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
AP Constructions | 5 411.00 | 4 668.00 | 742.00 | 5 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 870.00 | 37 483.00 | 388.00 | 37 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 084.00 | 364 349.00 | 5 735.00 | 370 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 144.00 | 428 814.00 | 1 070 330.00 | 1 499 144.00 |
BT Marchandises | 500 182.00 | 76 848.00 | 423 334.00 | 500 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 015.00 | 1 028.00 | 113 987.00 | 115 015.00 |
BZ Autres créances | 95 186.00 | | 95 186.00 | 95 186.00 |
CF Disponibilités | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 249.00 | 77 876.00 | 646 373.00 | 724 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 393.00 | 506 691.00 | 1 716 702.00 | 2 223 393.00 |
CU Autres participations | 1 052 200.00 | | 1 052 200.00 | 1 052 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 140.00 | 19 140.00 | | 19 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 618.00 | 368 618.00 | | 368 618.00 |
DH Report à nouveau | -171 294.00 | -368 328.00 | | -171 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 468.00 | 197 034.00 | | 2 468.00 |
DL TOTAL (I) | 410 332.00 | 407 864.00 | | 410 332.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 24 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 24 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 647.00 | 87 789.00 | | 74 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 140.00 | 803 235.00 | | 616 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | 3 827.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 045.00 | 510 264.00 | | 396 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 261.00 | 176 782.00 | | 130 261.00 |
EA Autres dettes | 19 732.00 | 54 712.00 | | 19 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 745.00 | | | 60 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 870.00 | 1 636 609.00 | | 1 297 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 702.00 | 2 068 973.00 | | 1 716 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 732.00 | 28 604.00 | | 49 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 937 044.00 | | 1 937 044.00 | 1 937 044.00 |
FG Production vendue services | 11 578.00 | | 11 578.00 | 11 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 948 622.00 | | 1 948 622.00 | 1 948 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 263 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 337.00 | |
GE Autres charges | | | 10 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 079 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 284.00 | 27 596.00 | | 5 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 042.00 | 220 000.00 | | 3 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 500.00 | 30 000.00 | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 825.00 | 277 596.00 | | 32 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 231.00 | 68 468.00 | | 44 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 000.00 | 207 964.00 | | 13 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 500.00 | 24 500.00 | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 731.00 | 300 932.00 | | 65 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 906.00 | -23 336.00 | | -32 906.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 703.00 | 23 845.00 | | 1 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 153 552.00 | 3 057 457.00 | | 2 153 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 083.00 | 2 860 423.00 | | 2 151 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 468.00 | 197 034.00 | | 2 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 526 702.00 | | | 1 526 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 558.00 | 1 499 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 558.00 | 413 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 923.00 | | | 440 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 464.00 | | | 1 063 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 132.00 | 7 240.00 | 27 558.00 | 449 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 315.00 | | | 22 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 818.00 | 7 240.00 | 27 558.00 | 426 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 500.00 | 8 500.00 | 24 500.00 | 24 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 204.00 | 76 849.00 | 84 204.00 | 84 204.00 |
6T Sur comptes clients | 10 909.00 | 488.00 | 10 369.00 | 10 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 113.00 | 77 337.00 | 94 574.00 | 95 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 613.00 | 85 837.00 | 119 074.00 | 119 613.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 337.00 | 94 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 500.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 045.00 | 396 045.00 | | 396 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 732.00 | 19 732.00 | | 19 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 073.00 | | 5 073.00 | 5 073.00 |
UX Autres créances clients | 113 782.00 | 113 782.00 | | 113 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VB T. V. A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VC Groupe et associés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VI Groupe et associés | 616 140.00 | 616 140.00 | | 616 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 929.00 | 17 929.00 | | 17 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 023.00 | 67 023.00 | | 67 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 274.00 | 210 202.00 | 5 073.00 | 215 274.00 |
VW T.V.A. | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 570.00 | 1 297 570.00 | | 1 297 570.00 |