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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AH Fonds commercial | 41 166.00 | | 41 166.00 | 41 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
AP Constructions | 497 685.00 | 319 035.00 | 178 650.00 | 497 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893 725.00 | 1 496 734.00 | 396 991.00 | 1 893 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 028 070.00 | 1 850 526.00 | 177 545.00 | 2 028 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 474 000.00 | 3 674 224.00 | 799 775.00 | 4 474 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 325.00 | 600.00 | 14 925.00 |
BZ Autres créances | 37 699.00 | | 37 699.00 | 37 699.00 |
CF Disponibilités | 488 970.00 | | 488 970.00 | 488 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 683.00 | | 38 683.00 | 38 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 579.00 | 14 325.00 | 581 254.00 | 595 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 069 578.00 | 3 688 549.00 | 1 381 029.00 | 5 069 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 512.00 | 51 090.00 | | 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 438.00 | -50 578.00 | | -45 438.00 |
DL TOTAL (I) | 43 074.00 | 88 512.00 | | 43 074.00 |
DP Provisions pour risques | 2 387.00 | 4 831.00 | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387.00 | 4 831.00 | | 2 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 316.00 | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016 382.00 | 1 018 569.00 | | 1 016 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 153 505.00 | | 99 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 711.00 | 190 142.00 | | 176 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
EA Autres dettes | 18 022.00 | 16 437.00 | | 18 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 568.00 | 1 378 969.00 | | 1 335 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 029.00 | 1 472 312.00 | | 1 381 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 807 536.00 | 1 232 532.00 | | 807 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | 316.00 | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 471.00 | | 800 471.00 | 800 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 471.00 | | 800 471.00 | 800 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 208 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 700.00 | |
GE Autres charges | | | 36 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 592.00 | 10 682.00 | | 23 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 592.00 | 10 682.00 | | 23 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | 11 263.00 | | 3 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 501.00 | 4 831.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 093.00 | 16 094.00 | | 6 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 499.00 | -5 412.00 | | 17 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 061 226.00 | 1 456 421.00 | | 1 061 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 664.00 | 1 506 999.00 | | 1 106 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 438.00 | -50 578.00 | | -45 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 358 871.00 | | 232 560.00 | 5 358 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117 432.00 | 4 474 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 280.00 | 53 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 084 152.00 | 4 419 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271 072.00 | | 232 560.00 | 5 271 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 577 434.00 | 214 223.00 | 1 117 432.00 | 4 577 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 210.00 | | 33 280.00 | 41 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536 224.00 | 214 223.00 | 1 084 152.00 | 4 536 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 831.00 | 2 387.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 831.00 | 2 387.00 | 4 831.00 | 4 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 387.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 640 197.00 | 112 165.00 | 528 032.00 | 640 197.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 488.00 | 99 488.00 | | 99 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 711.00 | 176 711.00 | | 176 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 696.00 | 24 696.00 | | 24 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 376 185.00 | 376 185.00 | | 376 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 660.00 | | | 39 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 462.00 | 91 307.00 | 1 155.00 | 92 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 568.00 | 807 536.00 | 528 032.00 | 1 335 568.00 |