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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 386.00 | 21 386.00 | | 21 386.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 383.00 | 245 088.00 | 1 295.00 | 246 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 286.00 | 34 286.00 | | 34 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 560.00 | 306 503.00 | 8 057.00 | 314 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BN En cours de production de biens | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 800.00 | 82.00 | 99 718.00 | 99 800.00 |
BZ Autres créances | 54 894.00 | | 54 894.00 | 54 894.00 |
CF Disponibilités | 37 030.00 | | 37 030.00 | 37 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 524.00 | 82.00 | 219 442.00 | 219 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 085.00 | 306 585.00 | 227 499.00 | 534 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 99.00 | | | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 71 062.00 | 521 184.00 | | 71 062.00 |
DH Report à nouveau | | -420 786.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 078.00 | -29 335.00 | | 21 078.00 |
DL TOTAL (I) | 127 340.00 | 106 262.00 | | 127 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 26 375.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 342.00 | 40 615.00 | | 73 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 361.00 | 26 746.00 | | 26 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 159.00 | 93 736.00 | | 100 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 499.00 | 199 998.00 | | 227 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 159.00 | 93 736.00 | | 100 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 26 375.00 | | 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 320.00 | 8 939.00 | 569 259.00 | 560 320.00 |
FG Production vendue services | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 415.00 | 8 939.00 | 569 354.00 | 560 415.00 |
FM Production stockée | | | -3 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 569 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 660.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | 70.00 | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 70.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 604.00 | 4 590.00 | | -1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 664.00 | 565 311.00 | | 592 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 571 586.00 | 594 647.00 | | 571 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 078.00 | -29 335.00 | | 21 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 447.00 | | 1 656.00 | 348 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 542.00 | 314 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 542.00 | 286 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 299.00 | | 1 656.00 | 320 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 652.00 | 3 393.00 | 35 542.00 | 338 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 267.00 | 3 393.00 | 35 542.00 | 317 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82.00 | | | 82.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82.00 | | | 82.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82.00 | | | 82.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 342.00 | 73 342.00 | | 73 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 402.00 | 12 402.00 | | 12 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 702.00 | | | 99 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 646.00 | | | 29 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 694.00 | 160 596.00 | 99.00 | 160 694.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 159.00 | 100 159.00 | | 100 159.00 |