| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 666.00 | 76 435.00 | 231.00 | 76 666.00 |
AH Fonds commercial | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
AN Terrains | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
AP Constructions | 1 264 225.00 | 903 774.00 | 360 451.00 | 1 264 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 770 698.00 | 3 937 139.00 | 833 560.00 | 4 770 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 099.00 | 288 616.00 | 156 483.00 | 445 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 719 094.00 | 5 205 964.00 | 1 513 130.00 | 6 719 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 895.00 | | 244 895.00 | 244 895.00 |
BN En cours de production de biens | 74 574.00 | | 74 574.00 | 74 574.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 301.00 | 114 976.00 | 905 325.00 | 1 020 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 525.00 | | 29 525.00 | 29 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 865.00 | 388.00 | 1 454 477.00 | 1 454 865.00 |
BZ Autres créances | 452 377.00 | | 452 377.00 | 452 377.00 |
CF Disponibilités | 699 144.00 | | 699 144.00 | 699 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 598.00 | | 79 598.00 | 79 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 055 280.00 | 115 364.00 | 3 939 916.00 | 4 055 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 374.00 | 5 321 328.00 | 5 453 046.00 | 10 774 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 071.00 | 40 071.00 | | 40 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DG Autres réserves | 1 048 076.00 | 1 010 655.00 | | 1 048 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 392.00 | 37 422.00 | | 188 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 449 281.00 | 162 363.00 | | 449 281.00 |
DK Provisions réglementées | 189 172.00 | 137 746.00 | | 189 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 797 358.00 | 2 270 622.00 | | 2 797 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 768.00 | 545 168.00 | | 1 032 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 795.00 | 134 167.00 | | 224 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 080.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 932 624.00 | 709 162.00 | | 932 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 788.00 | 353 688.00 | | 400 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 149.00 | 2 290.00 | | 23 149.00 |
EA Autres dettes | 41 564.00 | 126 858.00 | | 41 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 688.00 | 1 872 412.00 | | 2 655 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 453 046.00 | 4 143 034.00 | | 5 453 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 187 950.00 | 1 091 701.00 | 7 279 650.00 | 6 187 950.00 |
FG Production vendue services | 94 311.00 | | 94 311.00 | 94 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 282 261.00 | 1 091 701.00 | 7 373 961.00 | 6 282 261.00 |
FM Production stockée | | | 72 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 685 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 875 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 958 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 545 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 364.00 | |
GE Autres charges | | | 6 551.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 435 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 517.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 793.00 | 9 974.00 | | 3 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 650.00 | 56 209.00 | | 47 650.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 933.00 | 38 908.00 | | 27 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 375.00 | 105 091.00 | | 79 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 073.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 359.00 | 47 307.00 | | 79 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 747.00 | 57 381.00 | | 81 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 372.00 | 47 710.00 | | -2 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 218.00 | 4 536.00 | | 55 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 765 826.00 | 6 352 797.00 | | 7 765 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 577 434.00 | 6 315 375.00 | | 7 577 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 392.00 | 37 422.00 | | 188 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 884 563.00 | | 847 153.00 | 5 884 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 581.00 | 91 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 621.00 | 6 719 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 040.00 | 6 535 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 428.00 | | | 92 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 700 235.00 | | 840 096.00 | 5 700 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 900.00 | | 7 057.00 | 91 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 900 180.00 | 310 824.00 | 5 040.00 | 4 900 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 302.00 | 3 133.00 | | 73 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 826 878.00 | 307 691.00 | 5 040.00 | 4 826 878.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 746.00 | 79 359.00 | 27 933.00 | 137 746.00 |
6N Sur stocks et en cours | 106 810.00 | 114 976.00 | 106 810.00 | 106 810.00 |
6T Sur comptes clients | 2 507.00 | 388.00 | 2 507.00 | 2 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 317.00 | 115 364.00 | 109 317.00 | 109 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 062.00 | 194 723.00 | 137 250.00 | 247 062.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 364.00 | 109 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 359.00 | 27 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 624.00 | 932 624.00 | | 932 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 513.00 | 160 513.00 | | 160 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 964.00 | 130 964.00 | | 130 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 564.00 | 41 564.00 | | 41 564.00 |
UP Prêts | 6 576.00 | 4 700.00 | 1 876.00 | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 512.00 | | 60 512.00 | 60 512.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 399.00 | 1 454 399.00 | | 1 454 399.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 037.00 | 17 037.00 | | 17 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
VB T. V. A. | 127 670.00 | 127 670.00 | | 127 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 448.00 | 308 166.00 | 723 282.00 | 1 031 448.00 |
VI Groupe et associés | 224 795.00 | 224 795.00 | | 224 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 710 500.00 | | | 710 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 457.00 | | | 223 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 671.00 | 307 671.00 | | 307 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 598.00 | 79 598.00 | | 79 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053 928.00 | 1 991 074.00 | 62 854.00 | 2 053 928.00 |
VW T.V.A. | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 688.00 | 1 932 406.00 | 723 282.00 | 2 655 688.00 |