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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 869.00 | 28 555.00 | 314.00 | 28 869.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 166 057.00 | 44 616.00 | 121 441.00 | 166 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 231 770.00 | 1 095 833.00 | 135 937.00 | 1 231 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 438.00 | 75 147.00 | 19 292.00 | 94 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 055.00 | 1 244 151.00 | 284 905.00 | 1 529 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BN En cours de production de biens | 180 895.00 | | 180 895.00 | 180 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 712.00 | | 456 712.00 | 456 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 174.00 | 6 025.00 | 195 148.00 | 201 174.00 |
BZ Autres créances | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
CF Disponibilités | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 257.00 | | 13 257.00 | 13 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 318.00 | 6 025.00 | 928 293.00 | 934 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 373.00 | 1 250 176.00 | 1 213 197.00 | 2 463 373.00 |
CU Autres participations | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 524 596.00 | 524 596.00 | | 524 596.00 |
DH Report à nouveau | -14 021.00 | -23 667.00 | | -14 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 697.00 | 9 646.00 | | 69 697.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DL TOTAL (I) | 702 494.00 | 618 260.00 | | 702 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 123.00 | 198 891.00 | | 255 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 856.00 | 149 608.00 | | 130 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 538.00 | 107 706.00 | | 124 538.00 |
EA Autres dettes | | 10 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 510 703.00 | 467 323.00 | | 510 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 197.00 | 1 085 584.00 | | 1 213 197.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 593.00 | 33 259.00 | | 37 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 573.00 | | 193 832.00 | 1 479 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 56.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 823.00 | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 350.00 | 1 529 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 527.00 | 1 492 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 518.00 | | 449.00 | 34 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 233.00 | | 191 560.00 | 1 443 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 004.00 | 57 674.00 | 147 527.00 | 1 329 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 420.00 | 135.00 | | 28 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 584.00 | 57 539.00 | 147 527.00 | 1 300 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 856.00 | 130 856.00 | | 130 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
UX Autres créances clients | 192 192.00 | 192 192.00 | | 192 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 901.00 | 33 901.00 | | 33 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 222.00 | 68 625.00 | 152 597.00 | 221 222.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 561.00 | | | 171 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 608.00 | 232 569.00 | 9 038.00 | 241 608.00 |
VW T.V.A. | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 705.00 | 358 106.00 | 152 597.00 | 510 705.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |