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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AN Terrains | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 1 114 283.00 | 664 764.00 | 449 519.00 | 1 114 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 749.00 | 379 154.00 | 1 595.00 | 380 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 744.00 | 627 813.00 | 122 930.00 | 750 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 244.00 | 1 679 035.00 | 735 209.00 | 2 414 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292 217.00 | | 292 217.00 | 292 217.00 |
BN En cours de production de biens | 41 335.00 | | 41 335.00 | 41 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 686.00 | 5 791.00 | 393 895.00 | 399 686.00 |
BZ Autres créances | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 408 683.00 | | 408 683.00 | 408 683.00 |
CF Disponibilités | 1 897 807.00 | | 1 897 807.00 | 1 897 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 632.00 | | 14 632.00 | 14 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 426.00 | 5 791.00 | 3 058 636.00 | 3 064 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 478 670.00 | 1 684 826.00 | 3 793 845.00 | 5 478 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
DG Autres réserves | 1 421 770.00 | 1 421 770.00 | | 1 421 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 599.00 | 307 300.00 | | 866 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 457 769.00 | 1 898 470.00 | | 2 457 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 274.00 | 234 187.00 | | 164 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 605.00 | 156 942.00 | | 318 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 733.00 | 217 971.00 | | 299 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 287.00 | 480 405.00 | | 446 287.00 |
EA Autres dettes | 107 177.00 | 34 271.00 | | 107 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 076.00 | 1 123 776.00 | | 1 336 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 845.00 | 3 022 246.00 | | 3 793 845.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 318 605.00 | | | 318 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 263 026.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 852 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 115 207.00 | |
FM Production stockée | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 426 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 545 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 262 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 543.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 539.00 | |
GE Autres charges | | | 31 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 45.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 869.00 | -45.00 | | 1 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 492.00 | 112 640.00 | | 306 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 569.00 | 2 846 388.00 | | 4 548 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 681 970.00 | 2 539 088.00 | | 3 681 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 599.00 | 307 299.00 | | 866 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 346 569.00 | | 67 796.00 | 2 346 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 8 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120.00 | 2 414 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 398 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 330 429.00 | | 67 796.00 | 2 330 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 954.00 | 56 081.00 | | 1 622 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 615 651.00 | 56 081.00 | | 1 615 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 733.00 | 299 733.00 | | 299 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 287.00 | 446 287.00 | | 446 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 177.00 | 107 177.00 | | 107 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 399 686.00 | 399 686.00 | | 399 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 274.00 | 74 339.00 | 89 935.00 | 164 274.00 |
VI Groupe et associés | 318 605.00 | 318 605.00 | | 318 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 444.00 | 424 384.00 | 60.00 | 424 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 076.00 | 1 246 141.00 | 89 935.00 | 1 336 076.00 |