| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AN Terrains | 20 856.00 | | 20 856.00 | 20 856.00 |
AP Constructions | 351 144.00 | 219 609.00 | 131 534.00 | 351 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 745.00 | 21 930.00 | 17 816.00 | 39 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 565 405.00 | 5 537 408.00 | 11 027 997.00 | 16 565 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BZ Autres créances | 7 992 427.00 | | 7 992 427.00 | 7 992 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 558 820.00 | 2 166.00 | 556 653.00 | 558 820.00 |
CF Disponibilités | 99 728.00 | | 99 728.00 | 99 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 660 664.00 | 2 166.00 | 8 658 497.00 | 8 660 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 226 070.00 | 5 539 575.00 | 19 686 494.00 | 25 226 070.00 |
CU Autres participations | 11 157 277.00 | 3 006 501.00 | 8 150 776.00 | 11 157 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 410.00 | 154 410.00 | | 154 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 647 762.00 | 5 647 762.00 | | 5 647 762.00 |
DD Réserve légale (1) | | 12 174.00 | | |
DG Autres réserves | 13 327 610.00 | 14 717 843.00 | | 13 327 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 453.00 | -1 402 407.00 | | 521 453.00 |
DL TOTAL (I) | 19 651 236.00 | 19 129 782.00 | | 19 651 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 25 890.00 | | 26 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 961.00 | 7 669.00 | | 8 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 35 258.00 | 33 939.00 | | 35 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 686 494.00 | 19 163 722.00 | | 19 686 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 33 939.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 938.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 425.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370 285.00 | | | 370 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 946.00 | 38 413.00 | | 178 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 191 339.00 | -38 413.00 | | 191 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 845.00 | 1 942 118.00 | | 927 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 392.00 | 1 944 121.00 | | 406 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 453.00 | -2 003.00 | | 521 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 408 198.00 | | | 17 408 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 792.00 | 16 151 691.00 | | 419 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 836 792.00 | 16 565 405.00 | | 836 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 969.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 417 000.00 | 411 745.00 | | 417 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 745.00 | | | 828 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 577 484.00 | | | 16 577 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 608.00 | 20 302.00 | 230 402.00 | 453 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 639.00 | 20 302.00 | 230 402.00 | 451 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 297.00 | 26 297.00 | | 26 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 985 654.00 | | 4 985 654.00 | 4 985 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 7 948 865.00 | | 7 948 865.00 | 7 948 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 535.00 | 7 535.00 | | 7 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 658.00 | 34 658.00 | | 34 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 167.00 | 4 167.00 | | 4 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988 779.00 | 53 250.00 | 12 935 528.00 | 12 988 779.00 |
VW T.V.A. | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |