| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 078.00 | 70 297.00 | 15 781.00 | 86 078.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AN Terrains | 21 414.00 | 21 066.00 | 348.00 | 21 414.00 |
AP Constructions | 834 441.00 | 617 584.00 | 216 856.00 | 834 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 142.00 | 261 387.00 | 121 755.00 | 383 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 469.00 | 435 819.00 | 185 650.00 | 621 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 604.00 | 1 406 153.00 | 622 451.00 | 2 028 604.00 |
BP En cours de production de services | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
BT Marchandises | 5 299 994.00 | 100 356.00 | 5 199 638.00 | 5 299 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 174.00 | 8 516.00 | 616 658.00 | 625 174.00 |
BZ Autres créances | 738 642.00 | | 738 642.00 | 738 642.00 |
CF Disponibilités | 186 182.00 | | 186 182.00 | 186 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 893 073.00 | 108 871.00 | 6 784 202.00 | 6 893 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 921 677.00 | 1 515 025.00 | 7 406 652.00 | 8 921 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DG Autres réserves | 570 018.00 | 492 339.00 | | 570 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 928.00 | 77 679.00 | | 189 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 397 946.00 | 1 208 018.00 | | 1 397 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015 376.00 | 1 000 000.00 | | 1 015 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 311.00 | 1 393 716.00 | | 165 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 654.00 | 2 821 028.00 | | 4 333 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 665.00 | 367 091.00 | | 326 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 770.00 | | 2 738.00 |
EA Autres dettes | 94 404.00 | 245 806.00 | | 94 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 557.00 | 35 013.00 | | 70 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 008 707.00 | 5 865 426.00 | | 6 008 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 406 652.00 | 7 073 444.00 | | 7 406 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 873 004.00 | | | 4 873 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 639 588.00 | | 25 639 588.00 | 25 639 588.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 002 768.00 | | 2 002 768.00 | 2 002 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 642 356.00 | | 27 642 356.00 | 27 642 356.00 |
FM Production stockée | | | 4 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 007 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 569 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 107 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 952 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 982.00 | |
GE Autres charges | | | 4 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 689 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 919.00 | | | 134 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 578.00 | | | 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 791.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 138.00 | 4 672.00 | | 8 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 138.00 | 11 463.00 | | 8 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 406.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 174.00 | 2 432.00 | | 1 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 309.00 | 5 838.00 | | 1 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 829.00 | 5 626.00 | | 6 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 389.00 | -8 683.00 | | 69 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 024 495.00 | 26 898 647.00 | | 28 024 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 834 567.00 | 26 820 968.00 | | 27 834 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 928.00 | 77 679.00 | | 189 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 447.00 | | | 68 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 432.00 | | 35 346.00 | 1 994 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174.00 | 50 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 174.00 | 2 028 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 470.00 | | | 110 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 934.00 | | 35 346.00 | 1 831 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 028.00 | | | 52 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 746.00 | 141 407.00 | | 1 264 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 081.00 | 17 216.00 | | 53 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 665.00 | 124 192.00 | | 1 211 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 151 392.00 | 106 779.00 | 157 815.00 | 151 392.00 |
6T Sur comptes clients | 9 732.00 | 203.00 | 1 419.00 | 9 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 123.00 | 106 982.00 | 159 234.00 | 161 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 123.00 | 106 982.00 | 159 234.00 | 161 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 165 311.00 | 29 608.00 | 118 432.00 | 165 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 333 654.00 | 4 333 654.00 | | 4 333 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 548.00 | 105 548.00 | | 105 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 604.00 | 163 604.00 | | 163 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 404.00 | 94 404.00 | | 94 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 557.00 | 70 557.00 | | 70 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
UX Autres créances clients | 614 988.00 | | | 614 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 925.00 | | | 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 90 635.00 | | | 90 635.00 |
VC Groupe et associés | 164 920.00 | | | 164 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 015 376.00 | 15 376.00 | 1 000 000.00 | 1 015 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 163.00 | | | 482 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 118.00 | 1 369 518.00 | 40 600.00 | 1 410 118.00 |
VW T.V.A. | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 008 707.00 | 4 873 004.00 | 1 118 432.00 | 6 008 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |