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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AN Terrains | 42 468.00 | | 42 468.00 | 42 468.00 |
AP Constructions | 1 093 586.00 | 886 303.00 | 207 283.00 | 1 093 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 602.00 | 101 288.00 | 12 314.00 | 113 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 952.00 | 127 106.00 | -5 155.00 | 121 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | 11 989.00 | 11 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 527.00 | 1 114 697.00 | 326 830.00 | 1 441 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BP En cours de production de services | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BT Marchandises | 624 935.00 | | 624 935.00 | 624 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 767.00 | | 241 767.00 | 241 767.00 |
BZ Autres créances | 78 299.00 | | 78 299.00 | 78 299.00 |
CF Disponibilités | 74 915.00 | | 74 915.00 | 74 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 650.00 | | 1 035 650.00 | 1 035 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 177.00 | 1 114 697.00 | 1 362 480.00 | 2 477 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 742.00 | 61 742.00 | | 61 742.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
DG Autres réserves | 228 493.00 | 228 493.00 | | 228 493.00 |
DH Report à nouveau | -134 544.00 | | | -134 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 266.00 | -134 544.00 | | -117 266.00 |
DL TOTAL (I) | 44 598.00 | 161 864.00 | | 44 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 272.00 | 222 303.00 | | 208 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 215.00 | 1 081 248.00 | | 793 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 394.00 | 293 547.00 | | 264 394.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 882.00 | 1 639 097.00 | | 1 317 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 480.00 | 1 800 961.00 | | 1 362 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 527.00 | | 9 933.00 | 1 441 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 933.00 | 1 441 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 933.00 | 1 371 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 371 608.00 | | 9 933.00 | 1 371 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 344.00 | 43 354.00 | | 1 071 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 071 344.00 | 43 354.00 | | 1 071 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 215.00 | 793 215.00 | | 793 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 776.00 | 32 776.00 | | 32 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 409.00 | 80 409.00 | | 80 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 989.00 | | | 11 989.00 |
UX Autres créances clients | 241 767.00 | | | 241 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 558.00 | 101 558.00 | | 101 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 114.00 | | | 60 114.00 |
VP Divers | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 534.00 | 57 534.00 | | 57 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 859.00 | 322 871.00 | 11 989.00 | 334 859.00 |
VW T.V.A. | 93 676.00 | 93 676.00 | | 93 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 882.00 | 1 211 168.00 | 106 714.00 | 1 317 882.00 |