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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 715.00 | 4 715.00 | 10 000.00 | 14 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 735.00 | 195 696.00 | 163 039.00 | 358 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 666.00 | 1 511 966.00 | 1 116 701.00 | 2 628 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 605.00 | | 49 605.00 | 49 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 167.00 | 1 712 377.00 | 1 391 791.00 | 3 104 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 031 113.00 | 9 415.00 | 1 021 697.00 | 1 031 113.00 |
BZ Autres créances | 92 539.00 | | 92 539.00 | 92 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 456.00 | | 19 456.00 | 19 456.00 |
CF Disponibilités | 1 848 072.00 | | 1 848 072.00 | 1 848 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 509.00 | | 21 509.00 | 21 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 029 109.00 | 9 415.00 | 3 019 694.00 | 3 029 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 276.00 | 1 721 792.00 | 4 411 485.00 | 6 133 276.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 762 461.00 | 1 573 128.00 | | 1 762 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 541.00 | 214 333.00 | | 212 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 320.00 | 28 839.00 | | 15 320.00 |
DK Provisions réglementées | 6 564.00 | 6 912.00 | | 6 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 885.00 | 2 043 212.00 | | 2 216 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 116 525.00 | 1 025 841.00 | | 1 116 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 233.00 | 1 028.00 | | 1 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 395.00 | 80 714.00 | | 111 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 752.00 | 407 074.00 | | 456 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 451.00 | 457 548.00 | | 462 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 035.00 | 6 737.00 | | 16 035.00 |
EA Autres dettes | 10 209.00 | 4 195.00 | | 10 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 600.00 | 1 983 137.00 | | 2 174 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 411 485.00 | 4 026 350.00 | | 4 411 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 505.00 | 454 680.00 | 44 808.00 | 1 302 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 329.00 | 229.00 | 19 844.00 | 24 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 278 175.00 | 454 451.00 | 24 964.00 | 1 278 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 752.00 | 456 752.00 | | 456 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 451.00 | 462 451.00 | | 462 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 035.00 | 16 035.00 | | 16 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 604.00 | 121 604.00 | | 121 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 277.00 | 2 129.00 | 15 149.00 | 17 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 117 758.00 | 434 202.00 | 683 556.00 | 1 117 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145 161.00 | 1 128 293.00 | 16 868.00 | 1 145 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 438.00 | 1 130 422.00 | 32 017.00 | 1 162 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 600.00 | 1 491 044.00 | 683 556.00 | 2 174 600.00 |