| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
AH Fonds commercial | 215 124.00 | | 215 124.00 | 215 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 860.00 | 4 978.00 | 12 882.00 | 17 860.00 |
AP Constructions | 154 762.00 | 147 316.00 | 7 446.00 | 154 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 919.00 | 159 957.00 | 103 962.00 | 263 919.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 522.00 | 514 637.00 | 631 885.00 | 1 146 522.00 |
BT Marchandises | 866 027.00 | 3 881.00 | 862 146.00 | 866 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 911.00 | | 1 166 911.00 | 1 166 911.00 |
BZ Autres créances | 463 115.00 | | 463 115.00 | 463 115.00 |
CF Disponibilités | 4 778 316.00 | | 4 778 316.00 | 4 778 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 317.00 | | 45 317.00 | 45 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 319 687.00 | 3 881.00 | 7 315 806.00 | 7 319 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 466 209.00 | 518 518.00 | 7 947 691.00 | 8 466 209.00 |
CU Autres participations | 421 926.00 | 201 756.00 | 220 170.00 | 421 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 559 280.00 | 559 280.00 | | 559 280.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
DH Report à nouveau | | -18 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 927.00 | 54 910.00 | | 105 927.00 |
DL TOTAL (I) | 812 690.00 | 706 763.00 | | 812 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 862.00 | 428 619.00 | | 403 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 002 590.00 | 983 510.00 | | 1 002 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 698.00 | 157 364.00 | | 176 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 706.00 | 501 678.00 | | 568 706.00 |
EA Autres dettes | 4 982 729.00 | 3 867 989.00 | | 4 982 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417.00 | | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 135 001.00 | 5 939 160.00 | | 7 135 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 947 691.00 | 6 645 923.00 | | 7 947 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 819 735.00 | 5 540 239.00 | | 6 819 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 541.00 | 9 892.00 | | 5 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 667.00 | | 61 667.00 | 61 667.00 |
FG Production vendue services | 2 370 028.00 | | 2 370 028.00 | 2 370 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 694.00 | | 2 431 694.00 | 2 431 694.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 623.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 435 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 450.00 | 128 849.00 | | 134 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 515.00 | 3 704.00 | | 32 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 751.00 | 6 360.00 | | 13 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 266.00 | 10 064.00 | | 46 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 035.00 | 2 000.00 | | 2 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 678.00 | 6 360.00 | | 12 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 713.00 | 8 360.00 | | 14 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 554.00 | 1 704.00 | | 31 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 370.00 | 2 109.00 | | 44 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 623 158.00 | 2 295 656.00 | | 2 623 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 231.00 | 2 240 747.00 | | 2 517 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 927.00 | 54 910.00 | | 105 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 755.00 | | 147 122.00 | 1 056 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 458 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 354.00 | 1 146 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 354.00 | 454 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 454.00 | | 11 160.00 | 222 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 145.00 | | 83 784.00 | 428 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 156.00 | | 52 177.00 | 406 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 935.00 | 40 623.00 | 44 677.00 | 316 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630.00 | 4 978.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 305.00 | 35 645.00 | 44 677.00 | 316 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 377.00 | 20 160.00 | 4 900.00 | 190 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 377.00 | 20 160.00 | 4 900.00 | 190 377.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 160.00 | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 698.00 | 176 698.00 | | 176 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 717.00 | 151 717.00 | | 151 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 898.00 | 138 898.00 | | 138 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 982 729.00 | 4 982 729.00 | | 4 982 729.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 911.00 | 1 166 911.00 | | 1 166 911.00 |
VB T. V. A. | 43 962.00 | 43 962.00 | | 43 962.00 |
VC Groupe et associés | 288 089.00 | 288 089.00 | | 288 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 321.00 | 83 055.00 | 315 266.00 | 398 321.00 |
VI Groupe et associés | 1 002 590.00 | 1 002 590.00 | | 1 002 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 731.00 | 129 731.00 | | 129 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 435.00 | 1 675 344.00 | 5 091.00 | 1 680 435.00 |
VW T.V.A. | 220 748.00 | 220 748.00 | | 220 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 135 001.00 | 6 819 735.00 | 315 266.00 | 7 135 001.00 |