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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 788.00 | 42 788.00 | | 42 788.00 |
AH Fonds commercial | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 418 865.00 | 417 431.00 | 1 434.00 | 418 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 173 548.00 | 4 762 777.00 | 410 771.00 | 5 173 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 003.00 | 844 572.00 | 126 431.00 | 971 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 634 475.00 | 6 067 568.00 | 566 907.00 | 6 634 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 736.00 | | 179 736.00 | 179 736.00 |
BN En cours de production de biens | 585 739.00 | 96 739.00 | 489 000.00 | 585 739.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 904.00 | | 260 904.00 | 260 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 771.00 | 39 491.00 | 2 004 280.00 | 2 043 771.00 |
BZ Autres créances | 263 841.00 | | 263 841.00 | 263 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 000.00 | | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 |
CF Disponibilités | 730 138.00 | | 730 138.00 | 730 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 585 297.00 | 136 230.00 | 5 449 067.00 | 5 585 297.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 219 774.00 | 6 203 798.00 | 6 015 976.00 | 12 219 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 48 102.00 | | | 48 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 497 880.00 | | | 497 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
DG Autres réserves | 2 424 933.00 | | | 2 424 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 628.00 | | | 612 628.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682 459.00 | | | 3 682 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 797.00 | | | 784 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 789.00 | | | 997 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 583.00 | | | 446 583.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 333 517.00 | | | 2 333 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 015 976.00 | | | 6 015 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 798 906.00 | 4 052 757.00 | 9 851 663.00 | 5 798 906.00 |
FG Production vendue services | 13 440.00 | 370.00 | 13 810.00 | 13 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 346.00 | 4 053 127.00 | 9 865 473.00 | 5 812 346.00 |
FM Production stockée | | | -101 671.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 816 980.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 866 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 263 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 864.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 907 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 266.00 | | | 30 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 593.00 | | | -7 593.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 798.00 | | | 70 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 760.00 | | | 217 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 960.00 | | | 9 817 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205 332.00 | | | 9 205 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 628.00 | | | 612 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 410 328.00 | | 224 149.00 | 6 410 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 634 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 566 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 980.00 | | | 46 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 342 363.00 | | 224 104.00 | 6 342 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 985.00 | | 45.00 | 20 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 761 273.00 | 263 507.00 | | 5 761 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 761 273.00 | 263 507.00 | | 5 761 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 428.00 | | 18 689.00 | 115 428.00 |
6T Sur comptes clients | 36 625.00 | 2 864.00 | | 36 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 053.00 | 2 864.00 | 18 689.00 | 152 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 053.00 | 2 864.00 | 18 689.00 | 152 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 864.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 789.00 | 997 789.00 | | 997 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 975.00 | 223 975.00 | | 223 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 374.00 | 179 374.00 | | 179 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 147.00 | 18 147.00 | | 18 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 375.00 | | 17 375.00 | 17 375.00 |
UX Autres créances clients | 1 995 669.00 | 1 995 669.00 | | 1 995 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 102.00 | | 48 102.00 | 48 102.00 |
VB T. V. A. | 247 883.00 | 247 883.00 | | 247 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 893.00 | 42 945.00 | 60 948.00 | 103 893.00 |
VI Groupe et associés | 783 797.00 | 783 797.00 | | 783 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 300.00 | | | 129 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 011.00 | | | 31 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 232.00 | 23 232.00 | | 23 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 168.00 | 71 168.00 | | 71 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 396 155.00 | 2 330 678.00 | 65 477.00 | 2 396 155.00 |
VW T.V.A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 333 517.00 | 2 272 569.00 | 60 948.00 | 2 333 517.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |