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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 360.00 | 40 100.00 | 21 259.00 | 61 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 649.00 | 8 681.00 | 6 967.00 | 15 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 203.00 | 48 781.00 | 32 422.00 | 81 203.00 |
BT Marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 011.00 | 570.00 | 52 441.00 | 53 011.00 |
BZ Autres créances | 8 729.00 | | 8 729.00 | 8 729.00 |
CF Disponibilités | 26 267.00 | | 26 267.00 | 26 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 997.00 | 570.00 | 95 427.00 | 95 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 200.00 | 49 351.00 | 127 849.00 | 177 200.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 190.00 | | | 70 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
DL TOTAL (I) | 78 466.00 | | | 78 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | | | 20 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 505.00 | | | 20 505.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 849.00 | | | 127 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 383.00 | | | 49 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 857.00 | 33 529.00 | 246 387.00 | 212 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 857.00 | 33 529.00 | 246 387.00 | 212 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 697.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 258.00 | | | 257 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 751.00 | | | 265 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 493.00 | | | -8 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 573.00 | | 4 475.00 | 102 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 844.00 | 81 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 844.00 | 77 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 378.00 | | 4 475.00 | 98 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 149.00 | 11 774.00 | 14 142.00 | 51 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 149.00 | 11 774.00 | 14 142.00 | 51 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 610.00 | 20 610.00 | | 20 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 483.00 | 12 483.00 | | 12 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 770.00 | | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 224.00 | 65 624.00 | 3 600.00 | 69 224.00 |
VW T.V.A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
ST Autres comptes | 38 659.00 | | | 38 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 789.00 | | | 38 789.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
YT Sous‐traitance | 45 810.00 | | | 45 810.00 |
YW Taxe professionnelle | 804.00 | | | 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 589.00 | | | 29 589.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 844.00 | | | 128 844.00 |