| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 225 624.00 | | 225 624.00 | 225 624.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 046.00 | 70 046.00 | | 70 046.00 |
AN Terrains | 355 338.00 | | 355 338.00 | 355 338.00 |
AP Constructions | 2 671 466.00 | 2 226 708.00 | 444 757.00 | 2 671 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 167.00 | 287 758.00 | 108 408.00 | 396 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 295.00 | 230 736.00 | 28 558.00 | 259 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 720.00 | 2 816 013.00 | 1 285 706.00 | 4 101 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 243 334.00 | | 243 334.00 | 243 334.00 |
BT Marchandises | 11 922 803.00 | 3 437 263.00 | 8 485 540.00 | 11 922 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 458 340.00 | 611 932.00 | 846 408.00 | 1 458 340.00 |
BZ Autres créances | 1 723 327.00 | | 1 723 327.00 | 1 723 327.00 |
CF Disponibilités | 888 446.00 | | 888 446.00 | 888 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 282 076.00 | 4 049 195.00 | 12 232 881.00 | 16 282 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 383 796.00 | 6 865 208.00 | 13 518 587.00 | 20 383 796.00 |
CU Autres participations | 121 800.00 | | 121 800.00 | 121 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 908 752.00 | 2 592 872.00 | | 3 908 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 828.00 | 1 315 879.00 | | 1 270 828.00 |
DL TOTAL (I) | 7 379 581.00 | 6 108 752.00 | | 7 379 581.00 |
DP Provisions pour risques | 348 850.00 | 357 036.00 | | 348 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 219 469.00 | 219 469.00 | | 219 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 568 319.00 | 576 505.00 | | 568 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | 1 268.00 | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 000 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 576.00 | 970 958.00 | | 312 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 470.00 | 6 941 934.00 | | 2 702 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 459 133.00 | 1 744 781.00 | | 1 459 133.00 |
EA Autres dettes | 664 328.00 | 523 620.00 | | 664 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 431 861.00 | 512 639.00 | | 431 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 570 687.00 | 14 695 202.00 | | 5 570 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 518 587.00 | 21 380 459.00 | | 13 518 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 927 411.00 | 13 724 243.00 | | 4 927 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 1 268.00 | | 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 477 304.00 | 2 034 924.00 | 27 512 228.00 | 25 477 304.00 |
FG Production vendue services | 1 438 692.00 | 621 883.00 | 2 060 575.00 | 1 438 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 915 996.00 | 2 656 807.00 | 29 572 804.00 | 26 915 996.00 |
FM Production stockée | | | -45 186.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 217 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 507 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 589 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 609 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 533 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 895 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 502 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 735 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 580 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 619.00 | 138 119.00 | | 36 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 915.00 | 13 618.00 | | 71 915.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 216.00 | 6 542.00 | | 7 216.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 169 815.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 132.00 | 189 976.00 | | 79 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 051.00 | 2 471.00 | | 7 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 051.00 | 2 471.00 | | 7 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 081.00 | 187 504.00 | | 72 081.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 165 000.00 | 192 931.00 | | 165 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 683.00 | 545 900.00 | | 216 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 597 647.00 | 40 703 604.00 | | 31 597 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 326 818.00 | 39 387 725.00 | | 30 326 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 828.00 | 1 315 879.00 | | 1 270 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 361 220.00 | 246 338.00 | | 361 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 120 558.00 | | 21 760.00 | 4 120 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 880.00 | 29 719.00 | 4 101 720.00 | 10 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 880.00 | 29 719.00 | 3 682 267.00 | 10 880.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 671.00 | | | 295 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 701 106.00 | | 21 760.00 | 3 701 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 781.00 | | | 123 781.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 058.00 | 196 911.00 | 29 719.00 | 2 648 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 046.00 | | | 70 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 578 011.00 | 196 911.00 | 29 719.00 | 2 578 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 762.00 | | | 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 505.00 | | 8 186.00 | 576 505.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 081 460.00 | 701 726.00 | 345 923.00 | 3 081 460.00 |
6T Sur comptes clients | 527 970.00 | 445 577.00 | 361 615.00 | 527 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 610 192.00 | 1 147 303.00 | 707 538.00 | 3 610 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 186 697.00 | 1 147 303.00 | 715 724.00 | 4 186 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147 303.00 | 715 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 702 470.00 | 2 702 470.00 | | 2 702 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 783 298.00 | 783 298.00 | | 783 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 943.00 | 341 943.00 | | 341 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 328.00 | 664 328.00 | | 664 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 431 861.00 | 101 161.00 | 330 700.00 | 431 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 340.00 | 1 458 340.00 | | 1 458 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 010.00 | 47 010.00 | | 47 010.00 |
VB T. V. A. | 179 141.00 | 179 141.00 | | 179 141.00 |
VC Groupe et associés | 209 766.00 | 209 766.00 | | 209 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 315.00 | 183 315.00 | | 183 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 286 802.00 | 286 802.00 | | 286 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 275.00 | 211 275.00 | | 211 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 186.00 | 209 186.00 | | 209 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 449.00 | 43 449.00 | | 43 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 618 231.00 | 2 618 231.00 | | 2 618 231.00 |
VW T.V.A. | 122 615.00 | 122 615.00 | | 122 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 258 111.00 | 4 927 411.00 | 330 700.00 | 5 258 111.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 143 115.00 | | | 143 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
ST Autres comptes | 1 828 187.00 | | | 1 828 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 617.00 | | | 58 617.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 467 454.00 | | | 10 467 454.00 |
YT Sous‐traitance | 573 669.00 | | | 573 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 159.00 | | | 13 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 269 232.00 | | | 269 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 384 104.00 | | | 9 384 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 590 042.00 | | | 4 590 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 533 793.00 | | | 2 533 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |